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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 694.00 | | 742 694.00 | 742 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 419.00 | 8 043.00 | 11 376.00 | 19 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 869.00 | 36 941.00 | 12 928.00 | 49 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 346.00 | 44 984.00 | 767 362.00 | 812 346.00 |
BT Marchandises | 105 614.00 | | 105 614.00 | 105 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
BZ Autres créances | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 581 765.00 | | 581 765.00 | 581 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 705.00 | | 782 705.00 | 782 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 051.00 | 44 984.00 | 1 550 066.00 | 1 595 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 262 162.00 | 262 162.00 | | 262 162.00 |
DH Report à nouveau | 551 628.00 | 443 368.00 | | 551 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 348.00 | 108 260.00 | | 100 348.00 |
DL TOTAL (I) | 997 985.00 | 897 637.00 | | 997 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 501.00 | 428 023.00 | | 428 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 101.00 | 76 372.00 | | 103 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 479.00 | 17 017.00 | | 20 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 081.00 | 521 412.00 | | 552 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 066.00 | 1 419 049.00 | | 1 550 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 081.00 | 521 412.00 | | 552 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 346.00 | | | 812 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 694.00 | | | 742 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 439.00 | 7 545.00 | | 37 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 439.00 | 7 545.00 | | 37 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VI Groupe et associés | 428 501.00 | 428 501.00 | | 428 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 081.00 | 552 081.00 | | 552 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 811.00 | 7 511.00 | | 8 811.00 |
ST Autres comptes | 42 110.00 | 25 774.00 | | 42 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 842.00 | 18 911.00 | | 17 842.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | 619.00 | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 995.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 740.00 | 6 146.00 | | 5 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 466.00 | 64 974.00 | | 68 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 728.00 | 55 731.00 | | 59 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 293.00 | 52 815.00 | | 69 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |