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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 694.00 | | 742 694.00 | 742 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 419.00 | 5 615.00 | 13 804.00 | 19 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 869.00 | 31 824.00 | 18 045.00 | 49 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 346.00 | 37 439.00 | 774 907.00 | 812 346.00 |
BT Marchandises | 106 596.00 | | 106 596.00 | 106 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 400 420.00 | | 400 420.00 | 400 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 142.00 | | 644 142.00 | 644 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 488.00 | 37 439.00 | 1 419 049.00 | 1 456 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 262 162.00 | 262 162.00 | | 262 162.00 |
DH Report à nouveau | 443 368.00 | 338 315.00 | | 443 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 260.00 | 105 052.00 | | 108 260.00 |
DL TOTAL (I) | 897 637.00 | 789 377.00 | | 897 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 023.00 | 409 202.00 | | 428 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 372.00 | 73 304.00 | | 76 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 017.00 | 14 884.00 | | 17 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 412.00 | 497 390.00 | | 521 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 049.00 | 1 286 767.00 | | 1 419 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 412.00 | 497 390.00 | | 521 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 346.00 | | | 812 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 694.00 | | | 742 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 954.00 | 8 485.00 | | 28 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 954.00 | 8 485.00 | | 28 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 122 145.00 | 122 145.00 | | 122 145.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 428 023.00 | 428 023.00 | | 428 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 263.00 | 137 263.00 | | 137 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 412.00 | 521 412.00 | | 521 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | 3 973.00 | | 5 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 511.00 | 7 919.00 | | 7 511.00 |
ST Autres comptes | 25 774.00 | 20 422.00 | | 25 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 911.00 | 23 990.00 | | 18 911.00 |
YT Sous‐traitance | 619.00 | 678.00 | | 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 985.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 146.00 | 4 958.00 | | 6 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 974.00 | 64 262.00 | | 64 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 731.00 | 51 421.00 | | 55 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 815.00 | 53 009.00 | | 52 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |