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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 694.00 | | 742 694.00 | 742 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 419.00 | 3 187.00 | 16 232.00 | 19 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 869.00 | 25 767.00 | 24 102.00 | 49 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 346.00 | 28 954.00 | 783 392.00 | 812 346.00 |
BT Marchandises | 96 826.00 | | 96 826.00 | 96 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 709.00 | | 72 709.00 | 72 709.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 328 746.00 | | 328 746.00 | 328 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 375.00 | | 503 375.00 | 503 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 721.00 | 28 954.00 | 1 286 767.00 | 1 315 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 262 162.00 | 262 162.00 | | 262 162.00 |
DH Report à nouveau | 338 315.00 | 248 418.00 | | 338 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 052.00 | 89 897.00 | | 105 052.00 |
DL TOTAL (I) | 789 377.00 | 684 325.00 | | 789 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 202.00 | 411 069.00 | | 409 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 304.00 | 55 082.00 | | 73 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 884.00 | 14 627.00 | | 14 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 390.00 | 480 777.00 | | 497 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 767.00 | 1 165 102.00 | | 1 286 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 390.00 | 480 777.00 | | 497 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 526.00 | | 1 820.00 | 810 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 694.00 | | | 742 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 468.00 | | 1 820.00 | 67 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 716.00 | 9 237.00 | | 19 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 716.00 | 9 237.00 | | 19 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
VB T. V. A. | -41 051.00 | | | -41 051.00 |
VI Groupe et associés | 409 202.00 | 409 202.00 | | 409 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 390.00 | 497 390.00 | | 497 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | 2 711.00 | | 3 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 919.00 | 8 254.00 | | 7 919.00 |
ST Autres comptes | 20 422.00 | 16 373.00 | | 20 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 990.00 | 23 451.00 | | 23 990.00 |
YT Sous‐traitance | 678.00 | 644.00 | | 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 991.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 958.00 | 3 702.00 | | 4 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 262.00 | 54 659.00 | | 64 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 421.00 | 41 195.00 | | 51 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 009.00 | 48 722.00 | | 53 009.00 |