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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 687.00 | 202 058.00 | 265 628.00 | 467 687.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 597 219.00 | 563 257.00 | 1 033 962.00 | 1 597 219.00 |
AP Constructions | 7 026 414.00 | 6 093 498.00 | 932 916.00 | 7 026 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025 487.00 | 5 672 045.00 | 353 442.00 | 6 025 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 939.00 | 344 807.00 | 39 132.00 | 383 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 387 196.00 | 12 875 665.00 | 5 511 531.00 | 18 387 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 588.00 | 68 762.00 | 903 826.00 | 972 588.00 |
BT Marchandises | 7 261 517.00 | | 7 261 517.00 | 7 261 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 624 222.00 | 114 073.00 | 23 510 149.00 | 23 624 222.00 |
BZ Autres créances | 4 678 626.00 | | 4 678 626.00 | 4 678 626.00 |
CF Disponibilités | 8 103 091.00 | | 8 103 091.00 | 8 103 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 045.00 | | 92 045.00 | 92 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 741 137.00 | 182 835.00 | 44 558 302.00 | 44 741 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 137 682.00 | 13 058 500.00 | 50 079 182.00 | 63 137 682.00 |
CU Autres participations | 2 822 731.00 | | 2 822 731.00 | 2 822 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DG Autres réserves | 4 207 539.00 | 4 207 539.00 | | 4 207 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 717 606.00 | -904 554.00 | | -1 717 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 037 376.00 | -813 053.00 | | -3 037 376.00 |
DL TOTAL (I) | 668 056.00 | 3 705 432.00 | | 668 056.00 |
DP Provisions pour risques | 27 648.00 | 8 237.00 | | 27 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 292.00 | 158 259.00 | | 119 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 940.00 | 166 496.00 | | 146 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996 099.00 | 10 379.00 | | 4 996 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 822 731.00 | 12 000 000.00 | | 14 822 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 166 873.00 | 18 708 291.00 | | 24 166 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 518.00 | 1 162 301.00 | | 1 307 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 030.00 | 77 754.00 | | 28 030.00 |
EA Autres dettes | 3 942 936.00 | 932 494.00 | | 3 942 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 264 186.00 | 32 891 218.00 | | 49 264 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 079 182.00 | 36 763 147.00 | | 50 079 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 953 535.00 | 9 305 669.00 | 75 259 203.00 | 65 953 535.00 |
FG Production vendue services | 15 606 431.00 | 14 959.00 | 15 621 391.00 | 15 606 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 559 966.00 | 9 320 628.00 | 90 880 594.00 | 81 559 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 386 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 887 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 883 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 480 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 544 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 098 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 326.00 | |
GE Autres charges | | | 61 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 402 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 764.00 | 10 426.00 | | 24 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 155.00 | 31 293.00 | | 320 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 919.00 | 41 719.00 | | 344 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 618.00 | 365 687.00 | | 803 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 630.00 | 50 383.00 | | 148 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 248.00 | 416 070.00 | | 4 052 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 707 329.00 | -374 351.00 | | -3 707 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 758 231.00 | 63 305 336.00 | | 92 758 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 795 607.00 | 64 118 389.00 | | 95 795 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 037 376.00 | -813 053.00 | | -3 037 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 743 817.00 | | 3 128 889.00 | 16 743 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485 510.00 | 18 387 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485 510.00 | 15 040 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 477.00 | | 23 210.00 | 494 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 243 450.00 | | 282 948.00 | 16 243 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 2 822 731.00 | 5 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983 202.00 | 1 024 781.00 | 1 232 320.00 | 9 983 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 502.00 | 16 556.00 | | 185 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 797 700.00 | 1 008 225.00 | 1 232 320.00 | 9 797 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 496.00 | 61 676.00 | 81 232.00 | 166 496.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 164 623.00 | 44 118.00 | 139 979.00 | 164 623.00 |
6T Sur comptes clients | 116 291.00 | | 2 218.00 | 116 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 914.00 | 3 144 118.00 | 142 197.00 | 280 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 410.00 | 3 205 794.00 | 223 429.00 | 447 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 444.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 822 731.00 | | 14 822 731.00 | 14 822 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 166 873.00 | 24 166 873.00 | | 24 166 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 781.00 | 427 781.00 | | 427 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 844.00 | 506 844.00 | | 506 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942 936.00 | 3 942 936.00 | | 3 942 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 23 559 402.00 | | | 23 559 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
VB T. V. A. | 1 067 069.00 | | | 1 067 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996 099.00 | 4 996 099.00 | | 4 996 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 822 731.00 | | | 2 822 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 291.00 | | | 352 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 823.00 | 247 823.00 | | 247 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255 951.00 | | | 3 255 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 400 783.00 | 28 043 786.00 | 356 997.00 | 28 400 783.00 |
VW T.V.A. | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 264 186.00 | 34 441 455.00 | 14 822 731.00 | 49 264 186.00 |