| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 905.00 | 218 013.00 | 4 892.00 | 222 905.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
AN Terrains | 249 527.00 | 47 815.00 | 201 712.00 | 249 527.00 |
AP Constructions | 4 417 175.00 | 4 025 005.00 | 392 170.00 | 4 417 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 183.00 | 1 814 455.00 | 152 728.00 | 1 967 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 223.00 | 339 230.00 | 18 993.00 | 358 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 039 436.00 | 6 444 518.00 | 3 594 918.00 | 10 039 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 782.00 | 18 181.00 | 97 601.00 | 115 782.00 |
BT Marchandises | 991 851.00 | | 991 851.00 | 991 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349 112.00 | 55 709.00 | 5 293 404.00 | 5 349 112.00 |
BZ Autres créances | 1 642 234.00 | | 1 642 234.00 | 1 642 234.00 |
CF Disponibilités | 2 015 788.00 | | 2 015 788.00 | 2 015 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 184 496.00 | 73 890.00 | 10 110 606.00 | 10 184 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 233 297.00 | 6 518 408.00 | 13 714 889.00 | 20 233 297.00 |
CU Autres participations | 2 822 731.00 | | 2 822 731.00 | 2 822 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DG Autres réserves | 4 207 539.00 | 4 207 539.00 | | 4 207 539.00 |
DH Report à nouveau | -4 503 148.00 | -4 754 982.00 | | -4 503 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 600.00 | 251 834.00 | | 170 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 490.00 | 919 890.00 | | 1 090 490.00 |
DP Provisions pour risques | 9 365.00 | 21 241.00 | | 9 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 274.00 | 90 270.00 | | 43 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 639.00 | 111 511.00 | | 52 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 975.00 | 13 831.00 | | 4 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400 000.00 | 12 222 731.00 | | 6 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 544.00 | 10 687 618.00 | | 4 292 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 374.00 | 738 777.00 | | 525 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 94 248.00 | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 1 347 091.00 | 2 902 696.00 | | 1 347 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 571 759.00 | 26 659 900.00 | | 12 571 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 714 889.00 | 27 691 301.00 | | 13 714 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 171 759.00 | | | 6 171 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 247 847.00 | -125 696.00 | 32 122 151.00 | 32 247 847.00 |
FG Production vendue services | 1 793 326.00 | | 1 793 326.00 | 1 793 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 041 173.00 | -125 696.00 | 33 915 477.00 | 34 041 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 663 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 352 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 347 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 892 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 655.00 | 9 947.00 | | 62 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 150.00 | 4 922 210.00 | | 150 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 005.00 | 8 032 157.00 | | 213 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 744.00 | 775 214.00 | | 62 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 937.00 | 5 475 872.00 | | 373 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 680.00 | 6 251 086.00 | | 436 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 675.00 | 1 781 071.00 | | -223 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 901 560.00 | 107 456 007.00 | | 34 901 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 730 960.00 | 107 204 174.00 | | 34 730 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 600.00 | 251 834.00 | | 170 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 018 820.00 | | 33 856.00 | 10 018 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 890.00 | 2 822 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 241.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 351.00 | 6 992 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 905.00 | | 1 692.00 | 222 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 967 295.00 | | 32 164.00 | 6 967 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828 621.00 | | | 2 828 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 785.00 | 252 658.00 | 4 929.00 | 6 196 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 019.00 | 3 993.00 | | 214 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 982 765.00 | 248 665.00 | 4 929.00 | 5 982 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 511.00 | 9 365.00 | 68 237.00 | 111 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 747.00 | | 9 565.00 | 27 747.00 |
6T Sur comptes clients | 100 944.00 | | 45 236.00 | 100 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 691.00 | | 54 801.00 | 128 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 202.00 | 9 365.00 | 123 038.00 | 240 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 365.00 | 2 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 544.00 | 4 292 544.00 | | 4 292 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 657.00 | 205 657.00 | | 205 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 710.00 | 220 710.00 | | 220 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 091.00 | 1 347 091.00 | | 1 347 091.00 |
UX Autres créances clients | 5 290 877.00 | 5 290 877.00 | | 5 290 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
VB T. V. A. | 875 854.00 | 875 854.00 | | 875 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 822 731.00 | | | 5 822 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 948.00 | 99 494.00 | 184 454.00 | 283 948.00 |
VP Divers | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 404.00 | 401 404.00 | | 401 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 061 074.00 | 6 818 384.00 | 242 690.00 | 7 061 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 571 759.00 | 6 171 759.00 | 6 400 000.00 | 12 571 759.00 |