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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 905.00 | 214 019.00 | 8 885.00 | 222 905.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 247 187.00 | 42 576.00 | 204 611.00 | 247 187.00 |
AP Constructions | 4 396 512.00 | 3 876 922.00 | 519 590.00 | 4 396 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 929.00 | 1 736 660.00 | 229 269.00 | 1 965 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 667.00 | 326 608.00 | 31 059.00 | 357 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 018 820.00 | 6 196 785.00 | 3 822 036.00 | 10 018 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 360.00 | 27 747.00 | 404 613.00 | 432 360.00 |
BT Marchandises | 1 886 925.00 | | 1 886 925.00 | 1 886 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 326.00 | | 184 326.00 | 184 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 323 187.00 | 100 944.00 | 14 222 242.00 | 14 323 187.00 |
BZ Autres créances | 4 495 552.00 | | 4 495 552.00 | 4 495 552.00 |
CF Disponibilités | 2 622 758.00 | | 2 622 758.00 | 2 622 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 995 014.00 | 128 691.00 | 23 866 323.00 | 23 995 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 016 777.00 | 6 325 476.00 | 27 691 301.00 | 34 016 777.00 |
CU Autres participations | 2 822 731.00 | | 2 822 731.00 | 2 822 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DG Autres réserves | 4 207 539.00 | 4 207 539.00 | | 4 207 539.00 |
DH Report à nouveau | -4 754 982.00 | -1 717 606.00 | | -4 754 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 834.00 | -3 037 376.00 | | 251 834.00 |
DL TOTAL (I) | 919 890.00 | 668 056.00 | | 919 890.00 |
DP Provisions pour risques | 21 241.00 | 27 648.00 | | 21 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 270.00 | 119 292.00 | | 90 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 511.00 | 146 940.00 | | 111 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 831.00 | 4 996 099.00 | | 13 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 222 731.00 | 14 822 731.00 | | 12 222 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 618.00 | 24 166 873.00 | | 10 687 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 777.00 | 1 307 518.00 | | 738 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 248.00 | 28 030.00 | | 94 248.00 |
EA Autres dettes | 2 902 696.00 | 3 942 936.00 | | 2 902 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 659 900.00 | 49 264 186.00 | | 26 659 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 691 301.00 | 50 079 182.00 | | 27 691 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 049 244.00 | 7 829 088.00 | 82 878 332.00 | 75 049 244.00 |
FG Production vendue services | 15 418 962.00 | 59 396.00 | 15 478 358.00 | 15 418 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 468 206.00 | 7 888 484.00 | 98 356 690.00 | 90 468 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 401 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 857 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 312 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 992 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 660 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 487 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 947.00 | 24 764.00 | | 9 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 922 210.00 | 320 155.00 | | 4 922 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 032 157.00 | 344 919.00 | | 8 032 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 214.00 | 803 618.00 | | 775 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 475 872.00 | 148 630.00 | | 5 475 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251 086.00 | 4 052 248.00 | | 6 251 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781 071.00 | -3 707 329.00 | | 1 781 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 456 007.00 | 92 758 231.00 | | 107 456 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 204 174.00 | 95 795 607.00 | | 107 204 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 834.00 | -3 037 376.00 | | 251 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 387 196.00 | | 1 018 041.00 | 18 387 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837 979.00 | 2 828 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 386 414.00 | 10 018 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 659.00 | 222 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 247 776.00 | 6 967 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 687.00 | | 5 877.00 | 517 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 040 888.00 | | 174 185.00 | 15 040 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828 621.00 | | 837 979.00 | 2 828 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 775 665.00 | 507 581.00 | 4 086 462.00 | 9 775 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 058.00 | 12 620.00 | 659.00 | 202 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 573 607.00 | 494 961.00 | 4 085 803.00 | 9 573 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 940.00 | 2 943.00 | 9 350.00 | 146 940.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 762.00 | 5 900.00 | 46 915.00 | 68 762.00 |
6T Sur comptes clients | 114 073.00 | 8 816.00 | 21 945.00 | 114 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282 835.00 | 14 716.00 | 3 168 860.00 | 3 282 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429 775.00 | 17 659.00 | 3 178 210.00 | 3 429 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 716.00 | 97 882.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 943.00 | 9 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 222 731.00 | 2 822 731.00 | 9 400 000.00 | 12 222 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 618.00 | 10 687 618.00 | | 10 687 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 483.00 | 231 483.00 | | 231 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 131.00 | 283 131.00 | | 283 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902 696.00 | 2 902 696.00 | | 2 902 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 14 246 321.00 | | | 14 246 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
VB T. V. A. | 1 286 546.00 | | | 1 286 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 262.00 | | | 348 262.00 |
VP Divers | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 163.00 | 224 163.00 | | 224 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833 816.00 | | | 2 833 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 874 535.00 | 18 539 356.00 | 335 179.00 | 18 874 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 659 900.00 | 17 259 900.00 | 9 400 000.00 | 26 659 900.00 |