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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 664.00 | 269 447.00 | 2 217.00 | 271 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AN Terrains | 249 527.00 | 63 532.00 | 185 994.00 | 249 527.00 |
AP Constructions | 4 445 272.00 | 4 353 628.00 | 91 644.00 | 4 445 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 992.00 | 997 747.00 | 8 245.00 | 1 005 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 125.00 | 518 965.00 | 500 160.00 | 1 019 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 403 228.00 | 6 203 319.00 | 2 199 909.00 | 8 403 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 289.00 | | 181 289.00 | 181 289.00 |
BT Marchandises | 9 724 142.00 | 320 029.00 | 9 404 113.00 | 9 724 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 971 393.00 | 50 690.00 | 18 920 703.00 | 18 971 393.00 |
BZ Autres créances | 2 925 275.00 | | 2 925 275.00 | 2 925 275.00 |
CF Disponibilités | 12 728 332.00 | | 12 728 332.00 | 12 728 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 075.00 | | 218 075.00 | 218 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 748 507.00 | 370 719.00 | 44 377 788.00 | 44 748 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 155 494.00 | 6 574 038.00 | 46 581 455.00 | 53 155 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DG Autres réserves | 4 207 539.00 | 4 207 539.00 | | 4 207 539.00 |
DH Report à nouveau | 5 545 229.00 | -4 246 694.00 | | 5 545 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 894.00 | 284 926.00 | | -792 894.00 |
DL TOTAL (I) | 10 175 373.00 | 1 461 271.00 | | 10 175 373.00 |
DP Provisions pour risques | 943 458.00 | 35 200.00 | | 943 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 458.00 | 35 200.00 | | 943 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057 535.00 | 3 014 393.00 | | 6 057 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 142 287.00 | 3 515 866.00 | | 22 142 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906 369.00 | 387 203.00 | | 1 906 369.00 |
EA Autres dettes | 5 356 432.00 | 280 972.00 | | 5 356 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 462 623.00 | 7 211 672.00 | | 35 462 623.00 |
ED (V) | | 3 258.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 581 455.00 | 8 711 401.00 | | 46 581 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 454 757.00 | | | 35 454 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 288 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 521 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 809 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 598 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 324 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 367 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 645 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 499 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 305.00 | 42 597.00 | | 39 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 2 834 199.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 665.00 | 2 876 796.00 | | 39 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 016.00 | 36 194.00 | | 670 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 841.00 | 2 822 731.00 | | 15 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 857.00 | 2 858 925.00 | | 685 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 192.00 | 17 871.00 | | -646 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 646 022.00 | 42 225 857.00 | | 83 646 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 438 916.00 | 41 940 931.00 | | 84 438 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 894.00 | 284 926.00 | | -792 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 269 344.00 | | 2 134 763.00 | 6 269 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 61 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 8 403 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 719 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 136.00 | | 1 398 528.00 | 223 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 046 209.00 | | 673 707.00 | 6 046 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 528.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 394.00 | 364 925.00 | 6 203 319.00 | 5 838 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 359.00 | 52 088.00 | 269 447.00 | 217 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621 036.00 | 312 837.00 | 5 933 872.00 | 5 621 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 200.00 | 1 106 108.00 | 197 850.00 | 35 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 139.00 | 316 890.00 | | 3 139.00 |
6T Sur comptes clients | 50 690.00 | 532 226.00 | 532 226.00 | 50 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 829.00 | 849 116.00 | 532 226.00 | 53 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 029.00 | 1 955 225.00 | 730 076.00 | 89 029.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 904.00 | 730 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 057 535.00 | 6 049 669.00 | | 6 057 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 142 287.00 | 22 142 287.00 | | 22 142 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 815.00 | 862 815.00 | | 862 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 161.00 | 699 161.00 | | 699 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356 432.00 | 5 356 432.00 | | 5 356 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
UX Autres créances clients | 18 918 499.00 | 18 918 499.00 | | 18 918 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VB T. V. A. | 1 566 370.00 | 1 566 370.00 | | 1 566 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 927 269.00 | | | 6 927 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 546.00 | 190 546.00 | | 190 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 903.00 | 1 260 903.00 | | 1 260 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 075.00 | 218 075.00 | | 218 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 176 392.00 | 22 114 743.00 | 61 648.00 | 22 176 392.00 |
VW T.V.A. | 146 881.00 | 146 881.00 | | 146 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 462 623.00 | 35 454 757.00 | | 35 462 623.00 |