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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 246.00 | 211 397.00 | 6 848.00 | 218 246.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 249 527.00 | 53 054.00 | 196 472.00 | 249 527.00 |
AP Constructions | 4 413 791.00 | 4 145 315.00 | 268 476.00 | 4 413 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 436.00 | 980 199.00 | 23 236.00 | 1 003 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 419.00 | 335 415.00 | 10 004.00 | 345 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 053 149.00 | 5 725 381.00 | 3 327 768.00 | 9 053 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 100.00 | 18 156.00 | 89 944.00 | 108 100.00 |
BT Marchandises | 1 178 989.00 | | 1 178 989.00 | 1 178 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 153 489.00 | 51 483.00 | 7 102 007.00 | 7 153 489.00 |
BZ Autres créances | 623 721.00 | | 623 721.00 | 623 721.00 |
CF Disponibilités | 1 108 755.00 | | 1 108 755.00 | 1 108 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 223 917.00 | 69 639.00 | 10 154 278.00 | 10 223 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 280 259.00 | 5 795 020.00 | 13 485 239.00 | 19 280 259.00 |
CU Autres participations | 2 822 731.00 | | 2 822 731.00 | 2 822 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DG Autres réserves | 4 207 539.00 | 4 207 539.00 | | 4 207 539.00 |
DH Report à nouveau | -4 332 548.00 | -4 503 148.00 | | -4 332 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 855.00 | 170 600.00 | | 85 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 345.00 | 1 090 490.00 | | 1 176 345.00 |
DP Provisions pour risques | 3 193.00 | 9 365.00 | | 3 193.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 274.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 193.00 | 52 639.00 | | 3 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 302.00 | 4 975.00 | | 19 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 840.00 | 4 292 544.00 | | 5 147 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 655.00 | 527 150.00 | | 442 655.00 |
EA Autres dettes | 295 903.00 | 1 347 091.00 | | 295 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 305 701.00 | 12 571 759.00 | | 12 305 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 485 239.00 | 13 714 889.00 | | 13 485 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 488 444.00 | -68 685.00 | 33 419 759.00 | 33 488 444.00 |
FG Production vendue services | 880 030.00 | | 880 030.00 | 880 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 368 473.00 | -68 685.00 | 34 299 788.00 | 34 368 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 553 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 480 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 167.00 | |
GE Autres charges | | | 35 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 473 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 695.00 | 62 855.00 | | 71 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 694.00 | 150 150.00 | | 176 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 389.00 | 213 005.00 | | 248 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 758.00 | 62 744.00 | | 18 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 220.00 | 373 937.00 | | 82 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 977.00 | 436 680.00 | | 100 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 412.00 | -223 675.00 | | 147 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 819 962.00 | 34 901 560.00 | | 34 819 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 734 107.00 | 34 730 960.00 | | 34 734 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 855.00 | 170 600.00 | | 85 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 039 436.00 | | 9 236.00 | 10 039 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995 523.00 | 9 053 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 219.00 | 218 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986 304.00 | 6 012 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 597.00 | | 2 868.00 | 224 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 992 108.00 | | 6 368.00 | 6 992 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822 731.00 | | | 2 822 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444 518.00 | 194 165.00 | 913 303.00 | 6 444 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 013.00 | 2 603.00 | 9 219.00 | 218 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 226 505.00 | 191 562.00 | 904 084.00 | 6 226 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 639.00 | 3 193.00 | 52 639.00 | 52 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 181.00 | | 25.00 | 18 181.00 |
6T Sur comptes clients | 55 709.00 | | 4 226.00 | 55 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 890.00 | | 4 251.00 | 73 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 530.00 | 3 193.00 | 56 890.00 | 126 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 193.00 | 9 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 840.00 | 5 147 840.00 | | 5 147 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 388.00 | 214 388.00 | | 214 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 903.00 | 295 903.00 | | 295 903.00 |
UX Autres créances clients | 7 099 510.00 | 7 099 510.00 | | 7 099 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
VB T. V. A. | 360 640.00 | 360 640.00 | | 360 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 454.00 | 90 953.00 | 93 501.00 | 184 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 828 072.00 | 7 680 591.00 | 147 481.00 | 7 828 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 305 701.00 | 5 905 701.00 | 6 400 000.00 | 12 305 701.00 |