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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 415.00 | 25.00 | 1 440.00 |
AP Constructions | 9 933.00 | 6 710.00 | 3 223.00 | 9 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 173.00 | 542 752.00 | 37 421.00 | 580 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 850.00 | 538 314.00 | 16 536.00 | 554 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 073.00 | 1 089 191.00 | 65 882.00 | 1 155 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 737.00 | | 165 737.00 | 165 737.00 |
BN En cours de production de biens | 235 090.00 | | 235 090.00 | 235 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 339.00 | | 344 339.00 | 344 339.00 |
BZ Autres créances | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
CF Disponibilités | 181 420.00 | | 181 420.00 | 181 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 561.00 | | 1 006 561.00 | 1 006 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 633.00 | 1 089 191.00 | 1 072 443.00 | 2 161 633.00 |
CU Autres participations | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 246 215.00 | 246 215.00 | | 246 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 521.00 | 126 930.00 | | 114 521.00 |
DL TOTAL (I) | 448 736.00 | 461 145.00 | | 448 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 449.00 | 357 527.00 | | 280 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 131.00 | 149 462.00 | | 179 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 548.00 | 118 901.00 | | 128 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 707.00 | 629 667.00 | | 623 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 443.00 | 1 090 812.00 | | 1 072 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 121.00 | 629 667.00 | | 605 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 161.00 | | 56 911.00 | 1 098 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | 1 121.00 | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 289.00 | | 47 668.00 | 1 097 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 8 123.00 | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 847.00 | 22 344.00 | | 1 066 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 1 096.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 528.00 | 21 248.00 | | 1 066 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 131.00 | 179 131.00 | | 179 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 344 339.00 | | | 344 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 565.00 | 16 979.00 | 18 586.00 | 35 565.00 |
VI Groupe et associés | 280 449.00 | 280 449.00 | | 280 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VP Divers | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 595.00 | 420 041.00 | 554.00 | 420 595.00 |
VW T.V.A. | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 707.00 | 605 121.00 | 18 586.00 | 623 707.00 |