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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 9 933.00 | 7 336.00 | 2 597.00 | 9 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 486.00 | 558 660.00 | 102 826.00 | 661 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 378.00 | 548 173.00 | 15 205.00 | 563 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 913.00 | 1 115 609.00 | 129 304.00 | 1 244 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 336.00 | | 183 336.00 | 183 336.00 |
BN En cours de production de biens | 230 497.00 | | 230 497.00 | 230 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
BZ Autres créances | 93 753.00 | | 93 753.00 | 93 753.00 |
CF Disponibilités | 106 405.00 | | 106 405.00 | 106 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 945.00 | | 905 945.00 | 905 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 858.00 | 1 115 609.00 | 1 035 249.00 | 2 150 858.00 |
CU Autres participations | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 246 215.00 | 246 215.00 | | 246 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 403.00 | 114 521.00 | | -69 403.00 |
DL TOTAL (I) | 264 812.00 | 448 736.00 | | 264 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 655.00 | 35 579.00 | | 188 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 798.00 | 280 449.00 | | 123 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 244.00 | | | 124 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 603.00 | 179 131.00 | | 261 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 981.00 | 128 548.00 | | 71 981.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 437.00 | 623 707.00 | | 770 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 249.00 | 1 072 443.00 | | 1 035 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 734.00 | 605 121.00 | | 721 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 358 837.00 | | 2 358 837.00 | 2 358 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 837.00 | | 2 358 837.00 | 2 358 837.00 |
FM Production stockée | | | -4 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 925.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 538.00 | 16 264.00 | | 45 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 2 027.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406.00 | 2 027.00 | | 5 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 374.00 | -2 027.00 | | 2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 29 804.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 666.00 | 2 329 859.00 | | 2 409 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 069.00 | 2 215 338.00 | | 2 479 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 403.00 | 114 521.00 | | -69 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 103.00 | 6 072.00 | | 8 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 073.00 | | 96 989.00 | 1 155 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 148.00 | 1 244 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 148.00 | 1 234 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 957.00 | | 96 989.00 | 1 144 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 191.00 | 28 925.00 | 2 507.00 | 1 089 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 25.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 776.00 | 28 900.00 | 2 507.00 | 1 087 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 603.00 | 261 603.00 | | 261 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 389.00 | 28 686.00 | 48 703.00 | 77 389.00 |
VI Groupe et associés | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
VP Divers | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 013.00 | 379 459.00 | 554.00 | 380 013.00 |
VW T.V.A. | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 193.00 | 597 490.00 | 48 703.00 | 646 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
ZE Dividendes | 28.00 | | | 28.00 |