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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 1 769.00 | 1 400.00 | 3 168.00 |
AP Constructions | 9 933.00 | 9 216.00 | 717.00 | 9 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 861.00 | 512 708.00 | 67 153.00 | 579 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 907.00 | 542 758.00 | 26 149.00 | 568 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 219.00 | 1 066 450.00 | 106 769.00 | 1 173 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 213.00 | | 194 213.00 | 194 213.00 |
BN En cours de production de biens | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 433.00 | 12 442.00 | 1 017 991.00 | 1 030 433.00 |
BZ Autres créances | 222 306.00 | | 222 306.00 | 222 306.00 |
CF Disponibilités | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 876.00 | 12 442.00 | 1 665 434.00 | 1 677 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 096.00 | 1 078 893.00 | 1 772 203.00 | 2 851 096.00 |
CU Autres participations | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 902.00 | 4 627.00 | | 3 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 994.00 | 84 276.00 | | 141 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DL TOTAL (I) | 240 058.00 | 176 902.00 | | 240 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 853.00 | 476 947.00 | | 465 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 679.00 | 327 802.00 | | 336 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 962.00 | 274 636.00 | | 384 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 597.00 | 269 809.00 | | 344 597.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 76 801.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 145.00 | 1 425 995.00 | | 1 532 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 203.00 | 1 602 897.00 | | 1 772 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 627.00 | 1 386 566.00 | | 1 247 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 465.00 | 62 730.00 | | 100 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 834 509.00 | | 2 834 509.00 | 2 834 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 509.00 | | 2 834 509.00 | 2 834 509.00 |
FM Production stockée | | | 56 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 343.00 | 18 117.00 | | 80 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | 4 083.00 | | 2 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | 49 667.00 | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 581.00 | 53 750.00 | | 4 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 837.00 | 5 752.00 | | 21 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | 25 477.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 271.00 | 31 230.00 | | 22 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 690.00 | 22 520.00 | | -17 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 530.00 | 25 967.00 | | 48 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 766.00 | 2 367 603.00 | | 2 979 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 772.00 | 2 283 328.00 | | 2 837 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 994.00 | 84 276.00 | | 141 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 438.00 | 3 545.00 | | 11 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 305.00 | | 60 061.00 | 1 136 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 147.00 | 1 173 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 147.00 | 1 158 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 1 729.00 | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 535.00 | | 57 312.00 | 1 124 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | 1 021.00 | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 407.00 | 25 756.00 | 22 713.00 | 1 063 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 329.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 967.00 | 25 427.00 | 22 713.00 | 1 061 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 442.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 962.00 | 384 962.00 | | 384 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 700.00 | 1 001 700.00 | | 1 001 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VB T. V. A. | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
VC Groupe et associés | 149 172.00 | 149 172.00 | | 149 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 838.00 | 80 320.00 | 284 518.00 | 364 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
VP Divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 352.00 | 1 280 143.00 | 2 209.00 | 1 282 352.00 |
VW T.V.A. | 182 089.00 | 182 089.00 | | 182 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 466.00 | 910 948.00 | 284 518.00 | 1 195 466.00 |