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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 9 933.00 | 7 806.00 | 2 127.00 | 9 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 711.00 | 581 051.00 | 74 661.00 | 655 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 747.00 | 553 012.00 | 8 735.00 | 561 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 506.00 | 1 143 309.00 | 94 198.00 | 1 237 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
BN En cours de production de biens | 152 401.00 | | 152 401.00 | 152 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 883.00 | | 280 883.00 | 280 883.00 |
BZ Autres créances | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
CF Disponibilités | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 092.00 | | 690 092.00 | 690 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 599.00 | 1 143 309.00 | 784 290.00 | 1 927 599.00 |
CU Autres participations | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 812.00 | 246 215.00 | | 6 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 181.00 | -69 403.00 | | 89 181.00 |
DL TOTAL (I) | 183 993.00 | 264 812.00 | | 183 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 014.00 | 188 655.00 | | 183 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 123.00 | 123 798.00 | | 37 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 882.00 | 124 244.00 | | 83 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 952.00 | 261 603.00 | | 202 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 397.00 | 71 981.00 | | 86 397.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | 157.00 | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 297.00 | 770 437.00 | | 600 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 290.00 | 1 035 249.00 | | 784 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 605.00 | 721 734.00 | | 567 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 123.00 | 71 074.00 | | 134 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 139.00 | | 2 426 139.00 | 2 426 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 139.00 | | 2 426 139.00 | 2 426 139.00 |
FM Production stockée | | | -78 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 886.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 766.00 | 45 538.00 | | 12 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | 1 780.00 | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | 7 780.00 | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 764.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 5 406.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 2 374.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | -1 072.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 538.00 | 2 409 666.00 | | 2 363 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 357.00 | 2 479 069.00 | | 2 274 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 181.00 | -69 403.00 | | 89 181.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 078.00 | 8 103.00 | | 6 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 912.00 | | 780.00 | 1 244 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 186.00 | 1 237 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 186.00 | 1 227 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 797.00 | | 780.00 | 1 234 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 609.00 | 35 886.00 | 8 186.00 | 1 115 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 169.00 | 35 886.00 | 8 186.00 | 1 114 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 952.00 | 202 952.00 | | 202 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 280 883.00 | 280 883.00 | | 280 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 309.00 | 134 309.00 | | 134 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 705.00 | 16 013.00 | 32 692.00 | 48 705.00 |
VI Groupe et associés | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VP Divers | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 535.00 | 368 981.00 | 554.00 | 369 535.00 |
VW T.V.A. | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 416.00 | 483 724.00 | 32 692.00 | 516 416.00 |