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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 9 933.00 | 8 276.00 | 1 657.00 | 9 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 682.00 | 609 439.00 | 50 242.00 | 659 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 573.00 | 543 728.00 | 38 845.00 | 582 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 957.00 | 1 162 884.00 | 101 074.00 | 1 263 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
BN En cours de production de biens | 266 085.00 | | 266 085.00 | 266 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 349.00 | | 430 349.00 | 430 349.00 |
BZ Autres créances | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
CF Disponibilités | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 584.00 | | 1 038 584.00 | 1 038 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 541.00 | 1 162 884.00 | 1 139 657.00 | 2 302 541.00 |
CU Autres participations | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 993.00 | 6 812.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 633.00 | 89 181.00 | | 153 633.00 |
DL TOTAL (I) | 242 627.00 | 183 993.00 | | 242 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 922.00 | 183 014.00 | | 264 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 123.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 319.00 | 83 882.00 | | 290 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 536.00 | 202 952.00 | | 214 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 056.00 | 86 397.00 | | 118 056.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | 6 929.00 | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 031.00 | 600 297.00 | | 897 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 657.00 | 784 290.00 | | 1 139 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 169.00 | 567 605.00 | | 841 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 176.00 | 134 123.00 | | 184 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 842.00 | | 2 374 842.00 | 2 374 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 842.00 | | 2 374 842.00 | 2 374 842.00 |
FM Production stockée | | | 113 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 759.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 178.00 | 12 766.00 | | 15 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 1 975.00 | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | 1 975.00 | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 840.00 | 988.00 | | 23 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 840.00 | 988.00 | | 23 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 363.00 | 988.00 | | -22 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 073.00 | -1.00 | | 34 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 245.00 | 2 363 538.00 | | 2 507 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 611.00 | 2 274 357.00 | | 2 353 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 633.00 | 89 181.00 | | 153 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 506.00 | | 43 635.00 | 1 237 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 184.00 | 1 263 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 184.00 | 1 252 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 391.00 | | 41 980.00 | 1 227 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | 1 655.00 | 8 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 309.00 | 36 759.00 | 17 184.00 | 1 143 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 869.00 | 36 759.00 | 17 184.00 | 1 141 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 536.00 | 214 536.00 | | 214 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 430 349.00 | 430 349.00 | | 430 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VC Groupe et associés | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 701.00 | 184 701.00 | | 184 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 221.00 | 24 359.00 | 55 861.00 | 80 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VP Divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 811.00 | 613 602.00 | 2 209.00 | 615 811.00 |
VW T.V.A. | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 712.00 | 550 850.00 | 55 861.00 | 606 712.00 |