| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AP Constructions | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 652.00 | 23 998.00 | 653.00 | 24 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 078.00 | 129 828.00 | 140 250.00 | 270 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 293.00 | 166 170.00 | 141 123.00 | 307 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
BZ Autres créances | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
CF Disponibilités | 195 223.00 | | 195 223.00 | 195 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 392.00 | | 516 392.00 | 516 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 685.00 | 166 170.00 | 657 515.00 | 823 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 630.00 | | | 355 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 370 470.00 | | | 370 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 191.00 | | | 96 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | | | 82 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 045.00 | | | 287 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 515.00 | | | 657 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 828.00 | | | 228 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 216.00 | | 91 561.00 | 270 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 484.00 | 307 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 484.00 | 306 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 361.00 | | 91 561.00 | 269 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 383.00 | 37 731.00 | 16 944.00 | 145 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 747.00 | 37 731.00 | 16 944.00 | 144 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 247 900.00 | | | 247 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 191.00 | 37 974.00 | 58 217.00 | 96 191.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 949.00 | 302 949.00 | | 302 949.00 |
VW T.V.A. | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 045.00 | 228 828.00 | 58 217.00 | 287 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
ST Autres comptes | 1 100 634.00 | | | 1 100 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 950.00 | | | 333 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 469.00 | | | 193 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 969.00 | | | 1 116 969.00 |