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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AP Constructions | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 052.00 | 22 289.00 | 2 763.00 | 25 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 325.00 | 259 937.00 | 87 388.00 | 347 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 721.00 | 294 569.00 | 95 151.00 | 389 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 374.00 | | 235 374.00 | 235 374.00 |
BZ Autres créances | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CF Disponibilités | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 817.00 | | 384 817.00 | 384 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 538.00 | 294 569.00 | 479 968.00 | 774 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 982.00 | | | 312 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 008.00 | | | -53 008.00 |
DL TOTAL (I) | 270 975.00 | | | 270 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 993.00 | | | 208 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 968.00 | | | 479 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 715.00 | | | 182 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 421.00 | | 1 275.00 | 390 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 389 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 384 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 784.00 | | 1 275.00 | 384 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 702.00 | 53 843.00 | 1 975.00 | 242 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 066.00 | 53 843.00 | 1 975.00 | 242 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 235 374.00 | 235 374.00 | | 235 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 950.00 | 26 672.00 | 26 279.00 | 52 950.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 694.00 | 270 913.00 | 4 781.00 | 275 694.00 |
VW T.V.A. | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 993.00 | 182 715.00 | 26 279.00 | 208 993.00 |