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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AP Constructions | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 591.00 | 193 415.00 | 151 177.00 | 344 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 587.00 | 230 410.00 | 156 177.00 | 386 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 871.00 | | 249 871.00 | 249 871.00 |
BZ Autres créances | 72 175.00 | | 72 175.00 | 72 175.00 |
CF Disponibilités | 116 702.00 | | 116 702.00 | 116 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 113.00 | | 474 113.00 | 474 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 701.00 | 230 410.00 | 630 290.00 | 860 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 363.00 | | | 335 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 981.00 | | | -10 981.00 |
DL TOTAL (I) | 335 382.00 | | | 335 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 923.00 | | | 121 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 976.00 | | | 83 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 564.00 | | | 88 564.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 908.00 | | | 294 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 290.00 | | | 630 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 207.00 | | | 225 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 255.00 | | 53 986.00 | 394 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 654.00 | 386 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 654.00 | 380 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 400.00 | | 49 205.00 | 393 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 4 781.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 067.00 | 52 946.00 | 47 603.00 | 225 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 431.00 | 52 946.00 | 47 603.00 | 224 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 249 871.00 | 249 871.00 | | 249 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 923.00 | 52 221.00 | 69 702.00 | 121 923.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 191.00 | 331 410.00 | 4 781.00 | 336 191.00 |
VW T.V.A. | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 908.00 | 225 207.00 | 69 702.00 | 294 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
ST Autres comptes | 1 205 234.00 | | | 1 205 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
YT Sous‐traitance | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 208.00 | | | 347 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 121.00 | | | 219 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 234 046.00 | | | 1 234 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |