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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AP Constructions | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 052.00 | 23 169.00 | 1 883.00 | 25 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 336.00 | 266 255.00 | 49 082.00 | 315 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 002.00 | 301 767.00 | 56 235.00 | 358 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 558.00 | | 324 558.00 | 324 558.00 |
BZ Autres créances | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CF Disponibilités | 153 270.00 | | 153 270.00 | 153 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 817.00 | | 538 817.00 | 538 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 819.00 | 301 767.00 | 595 052.00 | 896 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 974.00 | | | 259 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 327.00 | | | -22 327.00 |
DL TOTAL (I) | 248 648.00 | | | 248 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 279.00 | | | 126 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 782.00 | | | 111 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 367.00 | | | 107 367.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 404.00 | | | 346 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 052.00 | | | 595 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 404.00 | | | 246 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 721.00 | | 5 875.00 | 389 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 594.00 | 358 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 594.00 | 352 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 084.00 | | 5 605.00 | 384 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 270.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 569.00 | 44 792.00 | 37 594.00 | 294 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 933.00 | 44 792.00 | 37 594.00 | 293 933.00 |