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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AP Constructions | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 052.00 | 21 409.00 | 3 643.00 | 25 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 025.00 | 208 949.00 | 139 075.00 | 348 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 421.00 | 242 702.00 | 147 719.00 | 390 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 259.00 | | 230 259.00 | 230 259.00 |
BZ Autres créances | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
CF Disponibilités | 138 488.00 | | 138 488.00 | 138 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 032.00 | | 454 032.00 | 454 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 453.00 | 242 702.00 | 601 751.00 | 844 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 382.00 | | | 324 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 400.00 | | | -11 400.00 |
DL TOTAL (I) | 323 983.00 | | | 323 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 682.00 | | | 109 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 768.00 | | | 277 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 751.00 | | | 601 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 818.00 | | | 224 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 587.00 | | 73 846.00 | 386 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 013.00 | 390 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 013.00 | 384 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 951.00 | | 73 846.00 | 380 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 410.00 | 59 112.00 | 46 821.00 | 230 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 774.00 | 59 112.00 | 46 821.00 | 229 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 230 259.00 | 230 259.00 | | 230 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 682.00 | 56 732.00 | 52 950.00 | 109 682.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 910.00 | 288 129.00 | 4 781.00 | 292 910.00 |
VW T.V.A. | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 768.00 | 224 818.00 | 52 950.00 | 277 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
ST Autres comptes | 1 084 294.00 | | | 1 084 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
YT Sous‐traitance | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 551.00 | | | 331 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 258.00 | | | 205 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 445.00 | | | 1 152 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |