| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 3 646.00 | 3 654.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 739.00 | 262 962.00 | 90 777.00 | 353 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 467.00 | 270 769.00 | 108 698.00 | 379 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BT Marchandises | 41 878.00 | 6 282.00 | 35 596.00 | 41 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 101.00 | 12 644.00 | 202 457.00 | 215 101.00 |
BZ Autres créances | 117 544.00 | | 117 544.00 | 117 544.00 |
CF Disponibilités | 488 931.00 | | 488 931.00 | 488 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 591.00 | 18 925.00 | 854 666.00 | 873 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 058.00 | 289 694.00 | 963 364.00 | 1 253 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 376 647.00 | 336 669.00 | | 376 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 984.00 | 50 977.00 | | 38 984.00 |
DL TOTAL (I) | 580 631.00 | 541 647.00 | | 580 631.00 |
DP Provisions pour risques | 32 617.00 | 11 319.00 | | 32 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 617.00 | 11 319.00 | | 32 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 10 425.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 852.00 | 77 755.00 | | 39 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 266.00 | 474 681.00 | | 273 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 406.00 | 71 136.00 | | 35 406.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 21.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 116.00 | 634 017.00 | | 350 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 364.00 | 1 186 983.00 | | 963 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 116.00 | 634 017.00 | | 350 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 854 650.00 | 1 148.00 | 3 855 798.00 | 3 854 650.00 |
FG Production vendue services | 4 173.00 | 3 740.00 | 7 913.00 | 4 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 823.00 | 4 888.00 | 3 863 711.00 | 3 858 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 975 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 207.00 | |
GE Autres charges | | | 12 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 089.00 | 4 664.00 | | 13 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 215.00 | 7 182.00 | | 3 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215.00 | 7 182.00 | | 3 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 7 088.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 7 088.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | 94.00 | | 3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 16 659.00 | | 6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 999.00 | 4 451 869.00 | | 3 932 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 015.00 | 4 400 892.00 | | 3 894 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 984.00 | 50 977.00 | | 38 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 139.00 | | 29 502.00 | 355 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 174.00 | 379 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 174.00 | 361 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 711.00 | | 29 502.00 | 336 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 940.00 | 32 002.00 | 5 174.00 | 243 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | 35.00 | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 814.00 | 31 967.00 | 5 174.00 | 239 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 319.00 | 24 207.00 | 2 909.00 | 11 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 730.00 | 6 282.00 | 11 730.00 | 11 730.00 |
6T Sur comptes clients | 18 621.00 | 30 905.00 | 36 882.00 | 18 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 351.00 | 37 187.00 | 48 613.00 | 30 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 670.00 | 61 394.00 | 51 522.00 | 41 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 394.00 | 51 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 266.00 | 273 266.00 | | 273 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
UX Autres créances clients | 201 762.00 | | | 201 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VB T. V. A. | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 847.00 | 339 580.00 | 14 267.00 | 353 847.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 116.00 | 350 116.00 | | 350 116.00 |