| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | 8 285.00 | 926.00 | 9 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 045.00 | 303 396.00 | 22 649.00 | 326 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 499.00 | 318 982.00 | 37 518.00 | 356 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BT Marchandises | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 976.00 | 14 387.00 | 381 589.00 | 395 976.00 |
BZ Autres créances | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
CF Disponibilités | 531 054.00 | | 531 054.00 | 531 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 629.00 | 14 387.00 | 1 031 242.00 | 1 045 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 128.00 | 333 368.00 | 1 068 760.00 | 1 402 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 238 968.00 | 238 448.00 | | 238 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 600.00 | 160 520.00 | | 87 600.00 |
DL TOTAL (I) | 491 567.00 | 563 968.00 | | 491 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 388.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 135.00 | 389 128.00 | | 484 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 792.00 | 110 713.00 | | 87 792.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | 3 794.00 | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 193.00 | 504 023.00 | | 577 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 760.00 | 1 067 990.00 | | 1 068 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 193.00 | 504 023.00 | | 577 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 388.00 | | 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 253 638.00 | | 4 253 638.00 | 4 253 638.00 |
FG Production vendue services | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 546.00 | | 4 277 546.00 | 4 277 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 525 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 098.00 | |
GE Autres charges | | | 15 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 2 601.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 2 601.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | 2 601.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 928.00 | 54 136.00 | | 18 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 421.00 | 4 274 149.00 | | 4 311 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 822.00 | 4 113 630.00 | | 4 223 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 600.00 | 160 520.00 | | 87 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 478.00 | | 9 802.00 | 353 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 781.00 | 356 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 781.00 | 333 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | 850.00 | 8 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 175.00 | | 8 952.00 | 331 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 458.00 | 7 306.00 | 6 781.00 | 318 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | 966.00 | | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 138.00 | 6 340.00 | 6 781.00 | 311 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 112.00 | 25 098.00 | 30 824.00 | 20 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 112.00 | 25 098.00 | 30 824.00 | 20 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 112.00 | 25 098.00 | 30 824.00 | 20 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 098.00 | 30 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 135.00 | 484 135.00 | | 484 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
UX Autres créances clients | 380 798.00 | 380 798.00 | | 380 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VB T. V. A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 121.00 | 452 178.00 | 13 943.00 | 466 121.00 |
VW T.V.A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 193.00 | 577 193.00 | | 577 193.00 |