| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | 5 179.00 | 682.00 | 5 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 6 395.00 | 905.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 366.00 | 298 302.00 | 22 065.00 | 320 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 720.00 | 309 876.00 | 38 845.00 | 348 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BT Marchandises | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 953.00 | 28 974.00 | 330 979.00 | 359 953.00 |
BZ Autres créances | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
CF Disponibilités | 550 346.00 | | 550 346.00 | 550 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 767.00 | 28 974.00 | 989 792.00 | 1 018 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 487.00 | 338 850.00 | 1 028 637.00 | 1 367 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 215 384.00 | 186 402.00 | | 215 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 426.00 | 58 981.00 | | 159 426.00 |
DL TOTAL (I) | 539 810.00 | 410 384.00 | | 539 810.00 |
DP Provisions pour risques | 34 972.00 | 43 382.00 | | 34 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 972.00 | 43 382.00 | | 34 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 287.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 100.00 | 258 010.00 | | 348 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 268.00 | 80 659.00 | | 105 268.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 729.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 855.00 | 349 684.00 | | 453 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 637.00 | 803 450.00 | | 1 028 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 855.00 | 349 684.00 | | 453 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 120 499.00 | | 4 120 499.00 | 4 120 499.00 |
FG Production vendue services | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 623.00 | | 4 127 623.00 | 4 127 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 324 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 355.00 | |
GE Autres charges | | | 11 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | 391.00 | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 245.00 | 9 934.00 | | 3 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 030.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 496.00 | 11 964.00 | | 3 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 048.00 | 22 973.00 | | 11 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 15.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 357.00 | 22 988.00 | | 11 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 862.00 | -11 024.00 | | -7 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 134.00 | 9 826.00 | | 53 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 320.00 | 3 221 997.00 | | 4 166 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 893.00 | 3 163 016.00 | | 4 006 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 426.00 | 58 981.00 | | 159 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 782.00 | | 10 948.00 | 341 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 13 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 701.00 | 309.00 | 348 720.00 | 3 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | | 328 916.00 | 3 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | 850.00 | 5 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 519.00 | | 10 098.00 | 322 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 233.00 | 14 643.00 | | 295 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 529.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 583.00 | 14 114.00 | | 290 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 382.00 | | 8 410.00 | 43 382.00 |
6T Sur comptes clients | 37 791.00 | 17 355.00 | 26 172.00 | 37 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 791.00 | 17 355.00 | 26 172.00 | 37 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 174.00 | 17 355.00 | 34 582.00 | 81 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 355.00 | 34 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 100.00 | 348 100.00 | | 348 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
UX Autres créances clients | 329 485.00 | 329 485.00 | | 329 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 820.00 | 423 877.00 | 13 943.00 | 437 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 855.00 | 453 855.00 | | 453 855.00 |