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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | 6 203.00 | 2 158.00 | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 213.00 | 87.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 075.00 | 300 262.00 | 25 813.00 | 326 075.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 679.00 | 313 678.00 | 42 001.00 | 355 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BT Marchandises | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 680.00 | 35 128.00 | 284 552.00 | 319 680.00 |
BZ Autres créances | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CF Disponibilités | 664 317.00 | | 664 317.00 | 664 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 901.00 | 35 128.00 | 1 030 773.00 | 1 065 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 580.00 | 348 806.00 | 1 072 774.00 | 1 421 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 224 810.00 | 215 384.00 | | 224 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 638.00 | 159 426.00 | | 173 638.00 |
DL TOTAL (I) | 563 448.00 | 539 810.00 | | 563 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 972.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 408.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 808.00 | 348 100.00 | | 402 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 003.00 | 105 268.00 | | 106 003.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 78.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 326.00 | 453 855.00 | | 509 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 774.00 | 1 028 637.00 | | 1 072 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 326.00 | 453 855.00 | | 509 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 118 883.00 | | 4 118 883.00 | 4 118 883.00 |
FG Production vendue services | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 616.00 | | 4 126 616.00 | 4 126 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 668.00 | |
GE Autres charges | | | 14 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 538.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 3 245.00 | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 045.00 | 3 496.00 | | 36 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 356.00 | 11 048.00 | | 53 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 356.00 | 11 357.00 | | 53 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 311.00 | -7 862.00 | | -17 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 728.00 | 53 134.00 | | 60 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 403.00 | 4 166 320.00 | | 4 196 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 765.00 | 4 006 893.00 | | 4 022 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 638.00 | 159 426.00 | | 173 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 720.00 | | | 348 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 666.00 | | | 327 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 876.00 | 6 189.00 | 2 387.00 | 309 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 1 024.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 697.00 | 5 165.00 | 2 387.00 | 304 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 974.00 | 39 668.00 | 33 514.00 | 28 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 854.00 | 346 911.00 | 13 943.00 | 360 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 808.00 | 402 808.00 | | 402 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
UX Autres créances clients | 282 620.00 | 282 620.00 | | 282 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VB T. V. A. | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 854.00 | 346 911.00 | 13 943.00 | 360 854.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 326.00 | 509 326.00 | | 509 326.00 |