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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | 7 320.00 | 1 041.00 | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 875.00 | 303 838.00 | 20 036.00 | 323 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 478.00 | 318 458.00 | 35 021.00 | 353 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BT Marchandises | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 498.00 | 20 112.00 | 326 386.00 | 346 498.00 |
BZ Autres créances | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CF Disponibilités | 631 023.00 | | 631 023.00 | 631 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 082.00 | 20 112.00 | 1 032 970.00 | 1 053 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 560.00 | 338 570.00 | 1 067 990.00 | 1 406 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 238 448.00 | 224 810.00 | | 238 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 520.00 | 173 638.00 | | 160 520.00 |
DL TOTAL (I) | 563 968.00 | 563 448.00 | | 563 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 349.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 128.00 | 402 808.00 | | 389 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 713.00 | 106 003.00 | | 110 713.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | 167.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 023.00 | 509 326.00 | | 504 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 990.00 | 1 072 774.00 | | 1 067 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 023.00 | 509 326.00 | | 504 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 349.00 | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220 072.00 | | 4 220 072.00 | 4 220 072.00 |
FG Production vendue services | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 226.00 | | 4 240 226.00 | 4 240 226.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 398 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 246.00 | |
GE Autres charges | | | 15 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 1 073.00 | | 2 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 36 045.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | -17 311.00 | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 136.00 | 60 728.00 | | 54 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 149.00 | 4 196 403.00 | | 4 274 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 630.00 | 4 022 765.00 | | 4 113 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 520.00 | 173 638.00 | | 160 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 679.00 | | | 355 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 353 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 331 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 375.00 | | | 333 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 678.00 | 6 980.00 | 2 200.00 | 313 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 1 117.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 475.00 | 5 863.00 | 2 200.00 | 307 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 128.00 | 16 246.00 | 31 262.00 | 35 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 128.00 | 16 246.00 | 31 262.00 | 35 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 128.00 | 16 246.00 | 31 262.00 | 35 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 246.00 | 31 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 128.00 | 389 128.00 | | 389 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
UX Autres créances clients | 325 612.00 | 325 612.00 | | 325 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 687.00 | 371 744.00 | 13 943.00 | 385 687.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 023.00 | 504 023.00 | | 504 023.00 |