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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 941.00 | 23 635.00 | 17 306.00 | 40 941.00 |
AN Terrains | 15 060.00 | 10 757.00 | 4 303.00 | 15 060.00 |
AP Constructions | 1 429 053.00 | 436 612.00 | 992 440.00 | 1 429 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 759.00 | 56 649.00 | 77 110.00 | 133 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 211.00 | 61 001.00 | 49 210.00 | 110 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 537.00 | 588 654.00 | 1 273 883.00 | 1 862 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 853.00 | | 304 853.00 | 304 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 987 274.00 | 417 000.00 | 1 570 274.00 | 1 987 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 596.00 | | 105 596.00 | 105 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 265.00 | 327 722.00 | 1 788 543.00 | 2 116 265.00 |
BZ Autres créances | 135 762.00 | | 135 762.00 | 135 762.00 |
CF Disponibilités | 2 006 451.00 | | 2 006 451.00 | 2 006 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 715.00 | 744 722.00 | 5 922 993.00 | 6 667 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 530 252.00 | 1 333 376.00 | 7 196 876.00 | 8 530 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 429 910.00 | | | 429 910.00 |
CU Autres participations | 133 334.00 | | 133 334.00 | 133 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 573 012.00 | 2 996 605.00 | | 3 573 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 317.00 | 576 407.00 | | 474 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 330.00 | 3 738 012.00 | | 4 212 330.00 |
DP Provisions pour risques | 439 000.00 | 540 500.00 | | 439 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 000.00 | 540 500.00 | | 439 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 521.00 | 567 428.00 | | 480 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 395.00 | 497 384.00 | | 510 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 922.00 | 766 933.00 | | 486 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 547.00 | 1 187 760.00 | | 810 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 162.00 | 320 813.00 | | 257 162.00 |
EA Autres dettes | | 78 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 545 546.00 | 3 418 563.00 | | 2 545 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 876.00 | 7 697 076.00 | | 7 196 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 546.00 | 2 938 457.00 | | 2 545 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 1 019.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 356.00 | 183 963.00 | 225 319.00 | 41 356.00 |
FD Production vendue biens | 146 590.00 | 4 192 446.00 | 4 339 036.00 | 146 590.00 |
FG Production vendue services | 61 637.00 | 152 776.00 | 214 413.00 | 61 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 583.00 | 4 529 184.00 | 4 778 768.00 | 249 583.00 |
FM Production stockée | | | 594 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 092 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 000.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 074 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 932.00 | 3 460.00 | | 10 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 913.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 000.00 | 10 913.00 | | 201 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 000.00 | -190 357.00 | | 201 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 385.00 | 108 789.00 | | 56 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 112.00 | 9 031 948.00 | | 6 626 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 795.00 | 8 455 540.00 | | 6 151 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 317.00 | 576 407.00 | | 474 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 572.00 | | 121 260.00 | 1 788 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 295.00 | 1 862 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 784.00 | 40 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 512.00 | 1 688 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 900.00 | | 37 825.00 | 36 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 159.00 | | 83 435.00 | 1 618 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 024.00 | 118 926.00 | 47 295.00 | 517 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 900.00 | 20 519.00 | 33 784.00 | 36 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 124.00 | 98 407.00 | 13 512.00 | 480 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 500.00 | 341 000.00 | 442 500.00 | 540 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 186.00 | 417 000.00 | 373 186.00 | 373 186.00 |
6T Sur comptes clients | 224 495.00 | 193 817.00 | 90 590.00 | 224 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 681.00 | 610 817.00 | 463 776.00 | 597 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 181.00 | 951 817.00 | 906 276.00 | 1 138 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951 817.00 | 705 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 201 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 547.00 | 810 547.00 | | 810 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 371.00 | 131 371.00 | | 131 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 354.00 | | | 1 686 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 910.00 | | | 429 910.00 |
VB T. V. A. | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 061.00 | 480 061.00 | | 480 061.00 |
VI Groupe et associés | 510 395.00 | 510 395.00 | | 510 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
VP Divers | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 720.00 | 1 833 630.00 | 430 090.00 | 2 263 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 624.00 | 2 058 624.00 | | 2 058 624.00 |