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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 875.00 | 40 205.00 | 670.00 | 40 875.00 |
AN Terrains | 16 094.00 | 12 392.00 | 3 702.00 | 16 094.00 |
AP Constructions | 1 429 053.00 | 499 975.00 | 929 078.00 | 1 429 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 461.00 | 77 633.00 | 57 829.00 | 135 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 292.00 | 69 532.00 | 38 759.00 | 108 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 289.00 | 699 737.00 | 1 163 551.00 | 1 863 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 454.00 | | 356 454.00 | 356 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 908 985.00 | 287 149.00 | 1 621 836.00 | 1 908 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 568.00 | 206 105.00 | 1 583 463.00 | 1 789 568.00 |
BZ Autres créances | 195 493.00 | | 195 493.00 | 195 493.00 |
CF Disponibilités | 3 277 135.00 | | 3 277 135.00 | 3 277 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 708.00 | 493 254.00 | 7 058 454.00 | 7 551 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 414 997.00 | 1 192 991.00 | 8 222 006.00 | 9 414 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
CU Autres participations | 133 334.00 | | 133 334.00 | 133 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 150 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 137 330.00 | 3 573 012.00 | | 3 137 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 053.00 | 474 317.00 | | 1 302 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 382.00 | 4 212 330.00 | | 5 454 382.00 |
DP Provisions pour risques | 380 000.00 | 439 000.00 | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | 439 000.00 | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 243.00 | 480 521.00 | | 392 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 310.00 | 510 395.00 | | 531 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 403.00 | 486 922.00 | | 288 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 040.00 | 810 547.00 | | 625 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 575.00 | 257 162.00 | | 238 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 053.00 | | | 312 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 623.00 | 2 545 546.00 | | 2 387 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 222 006.00 | 7 196 876.00 | | 8 222 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 957.00 | 2 545 546.00 | | 2 064 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 460.00 | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 580.00 | 149 009.00 | 197 589.00 | 48 580.00 |
FD Production vendue biens | 15 569.00 | 4 611 832.00 | 4 627 401.00 | 15 569.00 |
FG Production vendue services | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 982.00 | 4 760 841.00 | 4 919 823.00 | 158 982.00 |
FM Production stockée | | | -78 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 313.00 | 10 932.00 | | 7 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 201 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 383.00 | 201 000.00 | | 21 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 304.00 | 201 000.00 | | 19 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 857.00 | 56 385.00 | | -76 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 770.00 | 6 626 112.00 | | 6 992 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 718.00 | 6 151 795.00 | | 5 690 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 053.00 | 474 317.00 | | 1 302 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 537.00 | | 5 177.00 | 1 862 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 941.00 | | 690.00 | 40 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 082.00 | | 4 487.00 | 1 688 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 654.00 | 115 508.00 | 4 425.00 | 588 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 635.00 | 17 326.00 | 756.00 | 23 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 019.00 | 98 182.00 | 3 669.00 | 565 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 000.00 | 205 000.00 | 264 000.00 | 439 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 000.00 | 287 149.00 | 417 000.00 | 417 000.00 |
6T Sur comptes clients | 327 722.00 | 16 000.00 | 137 617.00 | 327 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 722.00 | 303 149.00 | 554 617.00 | 744 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 722.00 | 508 149.00 | 818 617.00 | 1 183 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 149.00 | 818 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 040.00 | 625 040.00 | | 625 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 053.00 | 312 053.00 | | 312 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 937.00 | | | 1 531 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 631.00 | | | 257 631.00 |
VB T. V. A. | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 628.00 | 68 962.00 | 156 812.00 | 391 628.00 |
VI Groupe et associés | 531 310.00 | 531 310.00 | | 531 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
VP Divers | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 196.00 | 1 729 385.00 | 257 811.00 | 1 987 196.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 221.00 | 1 776 555.00 | 156 812.00 | 2 099 221.00 |