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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 875.00 | 40 665.00 | 210.00 | 40 875.00 |
AN Terrains | 16 094.00 | 13 719.00 | 2 375.00 | 16 094.00 |
AP Constructions | 1 429 053.00 | 626 700.00 | 802 353.00 | 1 429 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 761.00 | 108 348.00 | 32 414.00 | 140 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 576.00 | 94 262.00 | 59 313.00 | 153 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 539.00 | 883 694.00 | 896 845.00 | 1 780 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 125.00 | | 213 125.00 | 213 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 785 110.00 | 330 429.00 | 1 454 681.00 | 1 785 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 837.00 | 267 927.00 | 1 017 910.00 | 1 285 837.00 |
BZ Autres créances | 4 342 364.00 | | 4 342 364.00 | 4 342 364.00 |
CF Disponibilités | 1 132 051.00 | | 1 132 051.00 | 1 132 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 769 049.00 | 598 356.00 | 8 170 693.00 | 8 769 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 587.00 | 1 482 050.00 | 9 067 537.00 | 10 549 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436 519.00 | | | 436 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 773 519.00 | 4 234 382.00 | | 7 773 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 083.00 | 3 539 137.00 | | -1 058 083.00 |
DL TOTAL (I) | 7 815 436.00 | 8 873 519.00 | | 7 815 436.00 |
DP Provisions pour risques | 332 087.00 | 284 587.00 | | 332 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 087.00 | 284 587.00 | | 332 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 143.00 | 325 334.00 | | 285 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 46 711.00 | | 41 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 867.00 | 1 066 178.00 | | 78 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 647.00 | 823 220.00 | | 357 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 358.00 | 199 802.00 | | 157 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 609 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 015.00 | 3 070 352.00 | | 920 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 067 537.00 | 12 228 458.00 | | 9 067 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 402.00 | 2 785 751.00 | | 675 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 2 667.00 | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 991.00 | 272 991.00 | 382 982.00 | 109 991.00 |
FD Production vendue biens | 1 140 406.00 | 3 690 138.00 | 4 830 544.00 | 1 140 406.00 |
FG Production vendue services | 36 425.00 | 28 413.00 | 64 838.00 | 36 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 822.00 | 3 991 542.00 | 5 278 364.00 | 1 286 822.00 |
FM Production stockée | | | -1 630 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 712.00 | 11 245.00 | | 12 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 810.00 | | | 225 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 810.00 | 4 521 279.00 | | 225 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 196 820.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 697.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 411 104.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 790.00 | 4 110 175.00 | | 225 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 774.00 | 9 353 629.00 | | 4 309 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 857.00 | 5 814 492.00 | | 5 367 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058 083.00 | 3 539 137.00 | | -1 058 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 966.00 | | 28 573.00 | 1 751 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 910.00 | | 28 573.00 | 1 710 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 765.00 | 91 929.00 | | 791 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 435.00 | 230.00 | | 40 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 330.00 | 91 699.00 | | 751 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 587.00 | 180 000.00 | 132 500.00 | 284 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 149.00 | 330 429.00 | 267 149.00 | 267 149.00 |
6T Sur comptes clients | 267 565.00 | 362.00 | | 267 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 714.00 | 330 791.00 | 267 149.00 | 534 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 301.00 | 510 791.00 | 399 649.00 | 819 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 791.00 | 399 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 647.00 | 357 647.00 | | 357 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 849 318.00 | 849 318.00 | | 849 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 519.00 | | 436 519.00 | 436 519.00 |
VB T. V. A. | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VC Groupe et associés | 4 272 210.00 | 4 272 210.00 | | 4 272 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 408.00 | 39 795.00 | 163 623.00 | 284 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VP Divers | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 243.00 | 5 194 544.00 | 436 699.00 | 5 631 243.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 148.00 | 596 535.00 | 163 623.00 | 841 148.00 |