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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 875.00 | 40 435.00 | 440.00 | 40 875.00 |
AN Terrains | 16 094.00 | 13 280.00 | 2 814.00 | 16 094.00 |
AP Constructions | 1 429 053.00 | 563 337.00 | 865 715.00 | 1 429 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 761.00 | 94 507.00 | 46 255.00 | 140 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 002.00 | 80 206.00 | 44 797.00 | 125 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 966.00 | 791 765.00 | 960 201.00 | 1 751 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 615.00 | | 397 615.00 | 397 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 415 441.00 | 267 149.00 | 3 148 292.00 | 3 415 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 801.00 | 267 565.00 | 1 140 236.00 | 1 407 801.00 |
BZ Autres créances | 4 340 036.00 | | 4 340 036.00 | 4 340 036.00 |
CF Disponibilités | 2 215 677.00 | | 2 215 677.00 | 2 215 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 802 971.00 | 534 714.00 | 11 268 257.00 | 11 802 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 554 937.00 | 1 326 479.00 | 12 228 458.00 | 13 554 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436 117.00 | | | 436 117.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 234 382.00 | 3 137 330.00 | | 4 234 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539 137.00 | 1 302 053.00 | | 3 539 137.00 |
DL TOTAL (I) | 8 873 519.00 | 5 454 382.00 | | 8 873 519.00 |
DP Provisions pour risques | 284 587.00 | 380 000.00 | | 284 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 587.00 | 380 000.00 | | 284 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 334.00 | 392 243.00 | | 325 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 711.00 | 531 310.00 | | 46 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 178.00 | 288 403.00 | | 1 066 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 220.00 | 625 040.00 | | 823 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 802.00 | 238 575.00 | | 199 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 107.00 | 312 053.00 | | 609 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 352.00 | 2 387 623.00 | | 3 070 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 228 458.00 | 8 222 006.00 | | 12 228 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 751.00 | 2 064 957.00 | | 2 785 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 289.00 | | 24 547.00 | 1 863 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 334.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 870.00 | 1 751 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 1 710 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 900.00 | | 24 547.00 | 1 688 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 737.00 | 94 200.00 | 2 172.00 | 699 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 205.00 | 230.00 | | 40 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 532.00 | 93 970.00 | 2 172.00 | 659 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | 145 587.00 | 241 000.00 | 380 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 149.00 | 267 149.00 | 287 149.00 | 287 149.00 |
6T Sur comptes clients | 206 105.00 | 61 460.00 | | 206 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 254.00 | 328 609.00 | 287 149.00 | 493 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 254.00 | 474 196.00 | 528 149.00 | 873 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 609.00 | 528 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 220.00 | 823 220.00 | | 823 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 201.00 | 107 201.00 | | 107 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 107.00 | 609 107.00 | | 609 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 971 683.00 | 971 683.00 | | 971 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 117.00 | | 436 117.00 | 436 117.00 |
VB T. V. A. | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VC Groupe et associés | 4 251 205.00 | 4 251 205.00 | | 4 251 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 667.00 | 38 066.00 | 159 897.00 | 322 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VP Divers | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766 019.00 | 5 329 722.00 | 436 297.00 | 5 766 019.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 174.00 | 1 719 573.00 | 159 897.00 | 2 004 174.00 |