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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 860.00 | 40 470.00 | 390.00 | 40 860.00 |
AN Terrains | 16 094.00 | 14 598.00 | 1 496.00 | 16 094.00 |
AP Constructions | 1 429 053.00 | 753 425.00 | 675 628.00 | 1 429 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 761.00 | 127 683.00 | 16 078.00 | 143 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 986.00 | 117 840.00 | 38 146.00 | 155 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 934.00 | 1 054 017.00 | 731 918.00 | 1 785 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 408.00 | | 405 408.00 | 405 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 647 541.00 | 281 231.00 | 1 366 310.00 | 1 647 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 955.00 | 321 473.00 | 2 186 482.00 | 2 507 955.00 |
BZ Autres créances | 4 163 005.00 | | 4 163 005.00 | 4 163 005.00 |
CF Disponibilités | 788 157.00 | | 788 157.00 | 788 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 560 716.00 | 602 704.00 | 8 958 012.00 | 9 560 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 650.00 | 1 656 721.00 | 9 689 930.00 | 11 346 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436 519.00 | | | 436 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 057 924.00 | 7 773 519.00 | | 6 057 924.00 |
DH Report à nouveau | | -1 058 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 789.00 | -457 512.00 | | 565 789.00 |
DL TOTAL (I) | 7 723 712.00 | 7 357 924.00 | | 7 723 712.00 |
DP Provisions pour risques | 290 587.00 | 238 587.00 | | 290 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 587.00 | 238 587.00 | | 290 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 851.00 | 258 489.00 | | 219 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 652.00 | 565 802.00 | | 514 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 358.00 | 302 978.00 | | 751 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 613.00 | 150 960.00 | | 183 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 630.00 | 1 345 229.00 | | 1 675 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 689 930.00 | 8 941 739.00 | | 9 689 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 678.00 | 1 127 198.00 | | 1 498 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | 398.00 | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 612.00 | | 4 322.00 | 1 781 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 572.00 | | 4 322.00 | 1 740 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 722.00 | 87 295.00 | | 966 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 245.00 | 225.00 | | 40 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 476.00 | 87 070.00 | | 926 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 587.00 | 150 000.00 | 98 000.00 | 238 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 081.00 | 281 231.00 | 290 081.00 | 290 081.00 |
6T Sur comptes clients | 338 262.00 | | 16 789.00 | 338 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 343.00 | 281 231.00 | 306 870.00 | 628 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 930.00 | 431 231.00 | 404 870.00 | 866 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 231.00 | 404 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 358.00 | 751 358.00 | | 751 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 436.00 | 2 071 436.00 | | 2 071 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 519.00 | | 436 519.00 | 436 519.00 |
VB T. V. A. | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
VC Groupe et associés | 4 106 129.00 | 4 106 129.00 | | 4 106 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 620.00 | 41 667.00 | 176 953.00 | 218 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707 790.00 | 6 271 271.00 | 436 519.00 | 6 707 790.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 979.00 | 984 026.00 | 176 953.00 | 1 160 979.00 |