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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 6 034.00 | 6 836.00 | 12 870.00 |
AH Fonds commercial | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
AP Constructions | 49 346.00 | 49 216.00 | 131.00 | 49 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 611.00 | 90 833.00 | 11 778.00 | 102 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 597.00 | 86 387.00 | 183 210.00 | 269 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 080.00 | 232 470.00 | 251 611.00 | 484 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 762.00 | | 198 762.00 | 198 762.00 |
BP En cours de production de services | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
BT Marchandises | 118 324.00 | | 118 324.00 | 118 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 219.00 | 38 819.00 | 132 400.00 | 171 219.00 |
BZ Autres créances | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CF Disponibilités | 98 614.00 | | 98 614.00 | 98 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 420.00 | 38 819.00 | 630 601.00 | 669 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 500.00 | 271 288.00 | 882 212.00 | 1 153 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
DH Report à nouveau | -23 511.00 | -26 948.00 | | -23 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 896.00 | 3 437.00 | | 6 896.00 |
DL TOTAL (I) | 43 246.00 | 36 349.00 | | 43 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 697.00 | 294 572.00 | | 240 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 278.00 | 46 573.00 | | 248 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 356.00 | 164 455.00 | | 247 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 285.00 | 68 691.00 | | 94 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 230.00 | | |
EA Autres dettes | 8 350.00 | 23 434.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 966.00 | 601 955.00 | | 838 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 212.00 | 638 304.00 | | 882 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 356.00 | | 77 202.00 | 439 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 871.00 | 9 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 478.00 | 484 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 607.00 | 421 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 874.00 | | 44 448.00 | 8 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 408.00 | | 32 754.00 | 398 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 999.00 | 36 077.00 | 9 607.00 | 205 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 2 673.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 638.00 | 33 404.00 | 9 607.00 | 202 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 115.00 | 9 703.00 | | 29 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 115.00 | 9 703.00 | | 29 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 115.00 | 9 703.00 | | 29 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 356.00 | 247 356.00 | | 247 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 120 277.00 | | | 120 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 476.00 | 54 635.00 | 178 641.00 | 240 476.00 |
VI Groupe et associés | 248 278.00 | 248 278.00 | | 248 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 414.00 | 210 414.00 | | 210 414.00 |
VW T.V.A. | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 966.00 | 653 125.00 | 178 641.00 | 838 966.00 |