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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 334.00 | 13 978.00 | 3 357.00 | 17 334.00 |
AH Fonds commercial | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 454.00 | 65 257.00 | 6 197.00 | 71 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 620.00 | 131 149.00 | 117 472.00 | 248 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 136.00 | 210 384.00 | 175 753.00 | 386 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
BP En cours de production de services | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
BT Marchandises | 210 766.00 | | 210 766.00 | 210 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 539.00 | 9 858.00 | 12 681.00 | 22 539.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 134 266.00 | | 134 266.00 | 134 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 076.00 | 9 858.00 | 470 218.00 | 480 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 213.00 | 220 242.00 | 645 971.00 | 866 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 61 154.00 | 40 185.00 | | 61 154.00 |
DH Report à nouveau | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 930.00 | 20 969.00 | | -35 930.00 |
DL TOTAL (I) | 97 118.00 | 133 048.00 | | 97 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 492.00 | 181 629.00 | | 283 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 787.00 | 38 569.00 | | 37 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 951.00 | 42 328.00 | | 73 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 362.00 | 59 669.00 | | 57 362.00 |
EA Autres dettes | 96 261.00 | 57 257.00 | | 96 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 853.00 | 379 452.00 | | 548 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 971.00 | 512 499.00 | | 645 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 769.00 | 338 849.00 | | 526 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 903.00 | 103 478.00 | | 227 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 749.00 | | 6 350.00 | 407 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 963.00 | 386 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 759.00 | 320 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 862.00 | | 5 000.00 | 51 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 483.00 | | 1 350.00 | 346 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 956.00 | 23 186.00 | 27 759.00 | 214 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359.00 | 2 619.00 | | 11 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 598.00 | 20 567.00 | 27 759.00 | 203 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 878.00 | 1 315.00 | 335.00 | 8 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 878.00 | 1 315.00 | 335.00 | 8 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 878.00 | 1 315.00 | 335.00 | 8 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 903.00 | 227 903.00 | | 227 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 589.00 | 33 505.00 | 22 084.00 | 55 589.00 |
VI Groupe et associés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 642.00 | 32 442.00 | 9 200.00 | 41 642.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 853.00 | 526 769.00 | 22 084.00 | 548 853.00 |