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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 025.00 | 14 789.00 | 3 236.00 | 18 025.00 |
AH Fonds commercial | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
AP Constructions | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 318.00 | 99 761.00 | 7 556.00 | 107 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 797.00 | 121 350.00 | 149 447.00 | 270 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 418.00 | 285 247.00 | 209 170.00 | 494 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 758.00 | | 88 758.00 | 88 758.00 |
BP En cours de production de services | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
BT Marchandises | 156 618.00 | | 156 618.00 | 156 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 576.00 | 47 573.00 | 45 003.00 | 92 576.00 |
BZ Autres créances | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 896.00 | 47 573.00 | 345 322.00 | 392 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 313.00 | 332 820.00 | 554 493.00 | 887 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 775.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
DH Report à nouveau | 44 891.00 | -16 614.00 | | 44 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 213.00 | 62 620.00 | | 6 213.00 |
DL TOTAL (I) | 112 079.00 | 105 866.00 | | 112 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 748.00 | 185 698.00 | | 139 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 754.00 | 126 396.00 | | 124 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 533.00 | 253 492.00 | | 78 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 854.00 | 73 419.00 | | 74 854.00 |
EA Autres dettes | 24 525.00 | 17 524.00 | | 24 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 414.00 | 656 530.00 | | 442 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 493.00 | 762 396.00 | | 554 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 491.00 | 523 711.00 | | 367 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 617.00 | 167.00 | | 6 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 868.00 | | 2 550.00 | 491 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 911.00 | | 2 550.00 | 424 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 242.00 | 26 005.00 | | 259 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 992.00 | 4 798.00 | | 9 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 250.00 | 21 208.00 | | 249 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 503.00 | 6 070.00 | | 41 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 503.00 | 6 070.00 | | 41 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 503.00 | 6 070.00 | | 41 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UX Autres créances clients | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 131.00 | 58 207.00 | 74 923.00 | 133 131.00 |
VI Groupe et associés | 124 754.00 | 124 754.00 | | 124 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 997.00 | 126 997.00 | | 126 997.00 |
VW T.V.A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 414.00 | 367 491.00 | 74 923.00 | 442 414.00 |