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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 025.00 | 9 992.00 | 8 034.00 | 18 025.00 |
AH Fonds commercial | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 49 346.00 | 49 310.00 | 36.00 | 49 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 768.00 | 95 542.00 | 9 226.00 | 104 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 797.00 | 104 399.00 | 166 399.00 | 270 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 868.00 | 259 242.00 | 232 626.00 | 491 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 482.00 | | 149 482.00 | 149 482.00 |
BP En cours de production de services | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BT Marchandises | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 057.00 | 41 503.00 | 52 553.00 | 94 057.00 |
BZ Autres créances | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CF Disponibilités | 146 311.00 | | 146 311.00 | 146 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 274.00 | 41 503.00 | 529 770.00 | 571 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 141.00 | 300 745.00 | 762 396.00 | 1 063 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
DH Report à nouveau | -16 614.00 | -23 511.00 | | -16 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 620.00 | 6 896.00 | | 62 620.00 |
DL TOTAL (I) | 105 866.00 | 43 246.00 | | 105 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 698.00 | 240 697.00 | | 185 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 396.00 | 248 278.00 | | 126 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 492.00 | 247 356.00 | | 253 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 419.00 | 94 285.00 | | 73 419.00 |
EA Autres dettes | 17 524.00 | 8 350.00 | | 17 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 530.00 | 838 966.00 | | 656 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 396.00 | 882 212.00 | | 762 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 711.00 | 653 125.00 | | 523 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 221.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 080.00 | | 8 712.00 | 484 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924.00 | | 491 868.00 | 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | 57 553.00 | 924.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 322.00 | | 5 155.00 | 53 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 555.00 | | 3 357.00 | 421 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 203.00 | | 200.00 | 9 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 470.00 | 26 772.00 | | 232 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | 3 958.00 | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 436.00 | 22 814.00 | | 226 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 819.00 | 3 136.00 | 452.00 | 38 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 819.00 | 3 136.00 | 452.00 | 38 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 819.00 | 3 136.00 | 452.00 | 38 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 136.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 492.00 | 253 492.00 | | 253 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UX Autres créances clients | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 531.00 | 52 713.00 | 132 819.00 | 185 531.00 |
VI Groupe et associés | 126 396.00 | 126 396.00 | | 126 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 459.00 | 139 459.00 | | 139 459.00 |
VW T.V.A. | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 530.00 | 523 711.00 | 132 819.00 | 656 530.00 |