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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 334.00 | 11 359.00 | 975.00 | 12 334.00 |
AH Fonds commercial | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 488.00 | 86 196.00 | 9 292.00 | 95 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 995.00 | 117 402.00 | 133 594.00 | 250 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 749.00 | 214 956.00 | 192 793.00 | 407 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
BP En cours de production de services | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BT Marchandises | 203 784.00 | | 203 784.00 | 203 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 012.00 | 8 878.00 | 4 135.00 | 13 012.00 |
BZ Autres créances | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CF Disponibilités | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 585.00 | 8 878.00 | 319 707.00 | 328 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 334.00 | 223 834.00 | 512 499.00 | 736 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
DH Report à nouveau | 51 104.00 | 44 891.00 | | 51 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 969.00 | 6 213.00 | | 20 969.00 |
DL TOTAL (I) | 133 048.00 | 112 079.00 | | 133 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 629.00 | 139 748.00 | | 181 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 569.00 | 124 754.00 | | 38 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 328.00 | 78 533.00 | | 42 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 669.00 | 74 854.00 | | 59 669.00 |
EA Autres dettes | 57 257.00 | 24 525.00 | | 57 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 452.00 | 442 414.00 | | 379 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 499.00 | 554 493.00 | | 512 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 849.00 | 367 491.00 | | 338 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 478.00 | -6 617.00 | | 103 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 418.00 | | 7 309.00 | 494 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 978.00 | 407 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 691.00 | 51 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 287.00 | 346 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 461.00 | | 7 309.00 | 427 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 247.00 | 21 853.00 | 92 144.00 | 285 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 789.00 | 2 260.00 | 5 691.00 | 14 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 458.00 | 19 593.00 | 86 453.00 | 270 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 573.00 | 8 613.00 | 47 309.00 | 47 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 573.00 | 8 613.00 | 47 309.00 | 47 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 573.00 | 8 613.00 | 47 309.00 | 47 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 613.00 | 47 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
UP Prêts | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VB T. V. A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 150.00 | 37 548.00 | 40 603.00 | 78 150.00 |
VI Groupe et associés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VW T.V.A. | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 452.00 | 338 849.00 | 40 603.00 | 379 452.00 |