| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 735.00 | 31 880.00 | 1 855.00 | 33 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
AN Terrains | 139 968.00 | | 139 968.00 | 139 968.00 |
AP Constructions | 460 254.00 | 370 334.00 | 89 920.00 | 460 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 086.00 | 34 658.00 | 2 429.00 | 37 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 556.00 | 181 172.00 | 8 384.00 | 189 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 270.00 | 618 044.00 | 259 226.00 | 877 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 468.00 | 72 192.00 | 2 962 276.00 | 3 034 468.00 |
BZ Autres créances | 1 157 127.00 | | 1 157 127.00 | 1 157 127.00 |
CF Disponibilités | 709 051.00 | | 709 051.00 | 709 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 126.00 | | 119 126.00 | 119 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022 803.00 | 72 192.00 | 4 950 611.00 | 5 022 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 073.00 | 690 236.00 | 5 209 837.00 | 5 900 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 919 618.00 | 910 872.00 | | 919 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 479.00 | 878 746.00 | | 887 479.00 |
DK Provisions réglementées | 711.00 | 1 535.00 | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 536.00 | 2 133 882.00 | | 2 150 536.00 |
DP Provisions pour risques | 249 043.00 | 229 226.00 | | 249 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 516.00 | 150 300.00 | | 157 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 559.00 | 379 526.00 | | 406 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 343.00 | | 1 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 791.00 | 69 107.00 | | 53 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 773.00 | 730 285.00 | | 798 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 725.00 | 943 655.00 | | 1 044 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 229.00 | 670 162.00 | | 749 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 742.00 | 2 413 550.00 | | 2 652 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 837.00 | 4 926 959.00 | | 5 209 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 459 296.00 | | 12 459 296.00 | 12 459 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 459 296.00 | | 12 459 296.00 | 12 459 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 576 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 814 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 033.00 | |
GE Autres charges | | | 8 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 521 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 094.00 | 8 345.00 | | 49 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846.00 | 425.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 041.00 | 8 769.00 | | 50 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 60 055.00 | | 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | 1 268.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 61 323.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 057.00 | -52 553.00 | | 49 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 022.00 | 280 398.00 | | 330 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740 309.00 | 11 712 617.00 | | 12 740 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 831.00 | 10 833 871.00 | | 11 852 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 479.00 | 878 746.00 | | 887 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 419.00 | | 20 565.00 | 861 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 877 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 842 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 788.00 | | 1 177.00 | 33 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 571.00 | | 19 388.00 | 827 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 011.00 | 36 748.00 | 4 715.00 | 586 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 023.00 | 857.00 | | 31 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 988.00 | 35 891.00 | 4 715.00 | 554 988.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 535.00 | 22.00 | 846.00 | 1 535.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 526.00 | 27 033.00 | | 379 526.00 |
6T Sur comptes clients | 175 080.00 | 12 466.00 | 115 354.00 | 175 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 080.00 | 12 466.00 | 115 354.00 | 175 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 141.00 | 39 521.00 | 116 201.00 | 556 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 499.00 | 115 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 773.00 | 798 773.00 | | 798 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 424.00 | 288 424.00 | | 288 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 030.00 | 306 030.00 | | 306 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 229.00 | 749 229.00 | | 749 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 925 156.00 | | | 2 925 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 312.00 | | | 109 312.00 |
VB T. V. A. | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
VP Divers | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 126.00 | | | 119 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 781.00 | 4 310 721.00 | 60.00 | 4 310 781.00 |
VW T.V.A. | 426 653.00 | 426 653.00 | | 426 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 951.00 | 2 598 951.00 | | 2 598 951.00 |