| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 651.00 | 43 020.00 | 4 631.00 | 47 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
AN Terrains | 139 968.00 | | 139 968.00 | 139 968.00 |
AP Constructions | 457 737.00 | 418 647.00 | 39 090.00 | 457 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 853.00 | 38 427.00 | 15 426.00 | 53 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 957.00 | 207 717.00 | 33 240.00 | 240 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 747.00 | 707 812.00 | 235 935.00 | 943 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 240 028.00 | 12 141.00 | 7 227 887.00 | 7 240 028.00 |
BZ Autres créances | 288 234.00 | | 288 234.00 | 288 234.00 |
CF Disponibilités | 1 148 063.00 | | 1 148 063.00 | 1 148 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 955.00 | | 90 955.00 | 90 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 767 786.00 | 12 141.00 | 8 755 645.00 | 8 767 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 711 533.00 | 719 953.00 | 8 991 580.00 | 9 711 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 627.00 | 960 330.00 | | 1 053 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 285.00 | 993 298.00 | | 1 604 285.00 |
DK Provisions réglementées | | 383.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 000 642.00 | 2 296 739.00 | | 3 000 642.00 |
DP Provisions pour risques | 400 993.00 | 308 158.00 | | 400 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 535.00 | 238 646.00 | | 276 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 528.00 | 546 804.00 | | 677 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 4 120.00 | | 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 739.00 | 138 850.00 | | 129 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 782.00 | 801 860.00 | | 1 250 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 683.00 | 1 187 127.00 | | 1 865 683.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966 271.00 | 1 140 737.00 | | 1 966 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 313 410.00 | 3 272 694.00 | | 5 313 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 580.00 | 6 116 237.00 | | 8 991 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 313 410.00 | 3 272 694.00 | | 5 313 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 4 120.00 | | 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 049 867.00 | | 20 049 867.00 | 20 049 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 049 867.00 | | 20 049 867.00 | 20 049 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 061 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 975 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 061 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 960.00 | 15 440.00 | | 13 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383.00 | 392.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 343.00 | 15 833.00 | | 14 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 1 286.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 1 286.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 987.00 | 14 547.00 | | 13 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 216.00 | 395 886.00 | | 559 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 225 077.00 | 15 576 608.00 | | 20 225 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 620 792.00 | 14 583 311.00 | | 18 620 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 285.00 | 993 298.00 | | 1 604 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 225.00 | | 22 798.00 | 929 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 276.00 | 943 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 967.00 | 894 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 487.00 | | 394.00 | 48 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 778.00 | | 22 404.00 | 879 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 459.00 | 42 320.00 | 7 967.00 | 673 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 776.00 | 5 244.00 | | 37 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 683.00 | 37 076.00 | 7 967.00 | 635 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 804.00 | 130 724.00 | | 546 804.00 |
6T Sur comptes clients | 20 476.00 | 1 416.00 | 9 751.00 | 20 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 476.00 | 1 416.00 | 9 751.00 | 20 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 663.00 | 132 140.00 | 10 133.00 | 567 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 140.00 | 9 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 782.00 | 1 250 782.00 | | 1 250 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 980.00 | 484 980.00 | | 484 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 790.00 | 360 790.00 | | 360 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 955.00 | 128 955.00 | | 128 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 966 271.00 | 1 966 271.00 | | 1 966 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 226 412.00 | | | 7 226 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VB T. V. A. | 227 672.00 | | | 227 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 867.00 | 7 619 217.00 | 650.00 | 7 619 867.00 |
VW T.V.A. | 838 567.00 | 838 567.00 | | 838 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 183 671.00 | 5 183 671.00 | | 5 183 671.00 |