| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 257.00 | 37 776.00 | 9 481.00 | 47 257.00 |
AH Fonds commercial | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
AN Terrains | 139 968.00 | | 139 968.00 | 139 968.00 |
AP Constructions | 460 254.00 | 404 615.00 | 55 639.00 | 460 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 293.00 | 34 818.00 | 8 475.00 | 43 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 263.00 | 196 249.00 | 40 014.00 | 236 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 225.00 | 673 459.00 | 255 766.00 | 929 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770 686.00 | 20 476.00 | 3 750 209.00 | 3 770 686.00 |
BZ Autres créances | 962 197.00 | | 962 197.00 | 962 197.00 |
CF Disponibilités | 1 003 336.00 | | 1 003 336.00 | 1 003 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 755.00 | | 140 755.00 | 140 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 948.00 | 20 476.00 | 5 860 471.00 | 5 880 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 172.00 | 693 935.00 | 6 116 237.00 | 6 810 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 960 330.00 | 907 096.00 | | 960 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 298.00 | 703 233.00 | | 993 298.00 |
DK Provisions réglementées | 383.00 | 775.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 739.00 | 1 953 834.00 | | 2 296 739.00 |
DP Provisions pour risques | 308 158.00 | 250 605.00 | | 308 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 646.00 | 217 875.00 | | 238 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 804.00 | 468 480.00 | | 546 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 850.00 | 102 972.00 | | 138 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 860.00 | 745 426.00 | | 801 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 127.00 | 1 056 199.00 | | 1 187 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 737.00 | 750 229.00 | | 1 140 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 694.00 | 2 654 825.00 | | 3 272 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 237.00 | 5 077 139.00 | | 6 116 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 694.00 | 2 654 825.00 | | 3 272 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 410 108.00 | | 15 410 108.00 | 15 410 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 410 108.00 | | 15 410 108.00 | 15 410 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 437 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 298 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 324.00 | |
GE Autres charges | | | 8 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 186 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 440.00 | 30 176.00 | | 15 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392.00 | 689.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 30 865.00 | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 681.00 | | 1 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 1 434.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 547.00 | 29 432.00 | | 14 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 886.00 | 305 032.00 | | 395 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 576 608.00 | 12 719 490.00 | | 15 576 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 583 311.00 | 12 016 257.00 | | 14 583 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 298.00 | 703 233.00 | | 993 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 445.00 | | 25 637.00 | 911 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 857.00 | 929 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 614.00 | 48 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 243.00 | 879 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 404.00 | | 6 698.00 | 42 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 881.00 | | 18 140.00 | 868 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 799.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 610.00 | 39 706.00 | 673 459.00 | 641 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 239.00 | 4 152.00 | 37 776.00 | 34 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 371.00 | 35 554.00 | 635 683.00 | 607 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 775.00 | | 392.00 | 775.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 480.00 | 78 324.00 | | 468 480.00 |
6T Sur comptes clients | 21 545.00 | 10 726.00 | 11 795.00 | 21 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 545.00 | 10 726.00 | 11 795.00 | 21 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 800.00 | 89 050.00 | 12 187.00 | 490 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 050.00 | 11 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 860.00 | 801 860.00 | | 801 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 489.00 | 350 489.00 | | 350 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 238.00 | 299 238.00 | | 299 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140 737.00 | 1 140 737.00 | | 1 140 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 744 777.00 | 3 744 777.00 | | 3 744 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VB T. V. A. | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 755.00 | 140 755.00 | | 140 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 597.00 | 4 873 638.00 | 959.00 | 4 874 597.00 |
VW T.V.A. | 485 970.00 | 485 970.00 | | 485 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 844.00 | 3 133 844.00 | | 3 133 844.00 |