| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 174.00 | 34 239.00 | 6 935.00 | 41 174.00 |
AH Fonds commercial | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
AN Terrains | 139 968.00 | | 139 968.00 | 139 968.00 |
AP Constructions | 460 254.00 | 387 918.00 | 72 336.00 | 460 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 071.00 | 36 126.00 | 6 946.00 | 43 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 588.00 | 183 327.00 | 42 260.00 | 225 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 445.00 | 641 610.00 | 269 835.00 | 911 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997 715.00 | 21 545.00 | 3 976 170.00 | 3 997 715.00 |
BZ Autres créances | 243 151.00 | | 243 151.00 | 243 151.00 |
CF Disponibilités | 516 432.00 | | 516 432.00 | 516 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 849.00 | 21 545.00 | 4 807 304.00 | 4 828 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 294.00 | 663 155.00 | 5 077 139.00 | 5 740 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 907 096.00 | 919 618.00 | | 907 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 233.00 | 887 479.00 | | 703 233.00 |
DK Provisions réglementées | 775.00 | 711.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 834.00 | 2 150 536.00 | | 1 953 834.00 |
DP Provisions pour risques | 250 605.00 | 249 043.00 | | 250 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 875.00 | 157 516.00 | | 217 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 480.00 | 406 559.00 | | 468 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 462.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 972.00 | 53 791.00 | | 102 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 426.00 | 798 773.00 | | 745 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 199.00 | 1 044 725.00 | | 1 056 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 762.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 229.00 | 749 229.00 | | 750 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 825.00 | 2 652 742.00 | | 2 654 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 139.00 | 5 209 837.00 | | 5 077 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 825.00 | 2 652 742.00 | | 2 654 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 462.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 533 723.00 | | 12 533 723.00 | 12 533 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 533 723.00 | | 12 533 723.00 | 12 533 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 584 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 140 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 921.00 | |
GE Autres charges | | | 15 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 709 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 176.00 | 49 094.00 | | 30 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689.00 | 846.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 865.00 | 50 041.00 | | 30 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 961.00 | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753.00 | 22.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 983.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 432.00 | 49 057.00 | | 29 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 032.00 | 330 022.00 | | 305 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 719 490.00 | 12 740 309.00 | | 12 719 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 257.00 | 11 852 831.00 | | 12 016 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 233.00 | 887 479.00 | | 703 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 270.00 | | 58 225.00 | 877 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 380.00 | 8 670.00 | 911 445.00 | 15 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101.00 | 42 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 380.00 | 8 569.00 | 868 881.00 | 15 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 965.00 | | 7 540.00 | 34 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 245.00 | | 50 585.00 | 842 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 100.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 044.00 | 32 236.00 | 8 670.00 | 618 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 880.00 | 2 460.00 | 101.00 | 31 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 164.00 | 29 776.00 | 8 569.00 | 586 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 711.00 | 753.00 | 689.00 | 711.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 559.00 | 61 921.00 | | 406 559.00 |
6T Sur comptes clients | 72 192.00 | | 50 646.00 | 72 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 192.00 | | 50 646.00 | 72 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 461.00 | 62 674.00 | 51 335.00 | 479 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 921.00 | 50 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 753.00 | 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 426.00 | 745 426.00 | | 745 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 228.00 | 229 228.00 | | 229 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 756.00 | 252 756.00 | | 252 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 229.00 | 750 229.00 | | 750 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 969 487.00 | | | 3 969 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VB T. V. A. | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 160.00 | | | 165 160.00 |
VP Divers | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 080.00 | 4 309 920.00 | 160.00 | 4 310 080.00 |
VW T.V.A. | 549 082.00 | 549 082.00 | | 549 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 853.00 | 2 551 853.00 | | 2 551 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |