| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 651.00 | 46 518.00 | 1 134.00 | 47 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
AN Terrains | 139 968.00 | | 139 968.00 | 139 968.00 |
AP Constructions | 457 737.00 | 428 661.00 | 29 076.00 | 457 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 098.00 | 40 647.00 | 11 451.00 | 52 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 448.00 | 222 175.00 | 26 273.00 | 248 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 875.00 | 738 001.00 | 258 874.00 | 996 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296 491.00 | 13 091.00 | 4 283 400.00 | 4 296 491.00 |
BZ Autres créances | 290 030.00 | | 290 030.00 | 290 030.00 |
CF Disponibilités | 3 753 226.00 | | 3 753 226.00 | 3 753 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 382 344.00 | 13 091.00 | 8 369 253.00 | 8 382 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 379 219.00 | 751 092.00 | 8 628 127.00 | 9 379 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 913.00 | 1 053 627.00 | | 1 457 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 233.00 | 1 604 285.00 | | 1 472 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 875.00 | 3 000 642.00 | | 3 272 875.00 |
DP Provisions pour risques | 383 510.00 | 400 993.00 | | 383 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 832.00 | 276 535.00 | | 309 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 342.00 | 677 528.00 | | 693 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 935.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 267.00 | 129 739.00 | | 109 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 504.00 | 1 250 782.00 | | 677 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 162.00 | 1 865 683.00 | | 1 241 162.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 633 977.00 | 1 966 271.00 | | 2 633 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 910.00 | 5 313 410.00 | | 4 661 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 628 127.00 | 8 991 580.00 | | 8 628 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 175 841.00 | | 14 175 841.00 | 14 175 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 175 841.00 | | 14 175 841.00 | 14 175 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 377 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 956 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 297.00 | |
GE Autres charges | | | 17 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 568 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133.00 | 13 960.00 | | 3 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | 14 343.00 | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 356.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 356.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | 13 987.00 | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 451.00 | 559 216.00 | | 443 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 484 712.00 | 20 225 077.00 | | 14 484 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 012 479.00 | 18 620 792.00 | | 13 012 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 233.00 | 1 604 285.00 | | 1 472 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 747.00 | | 56 244.00 | 943 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 116.00 | 996 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 116.00 | 947 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 216.00 | | 55 930.00 | 894 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 315.00 | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 812.00 | 33 305.00 | 3 116.00 | 707 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 020.00 | 3 497.00 | | 43 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 792.00 | 29 808.00 | 3 116.00 | 664 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 528.00 | 133 297.00 | 117 483.00 | 677 528.00 |
6T Sur comptes clients | 12 141.00 | 950.00 | | 12 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 141.00 | 950.00 | | 12 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 669.00 | 134 247.00 | 117 483.00 | 689 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 247.00 | 117 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 504.00 | 677 504.00 | | 677 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 041.00 | 437 041.00 | | 437 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 230.00 | 317 230.00 | | 317 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 633 977.00 | 2 633 977.00 | | 2 633 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 281 735.00 | 4 281 735.00 | | 4 281 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VB T. V. A. | 140 329.00 | 140 329.00 | | 140 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 074.00 | 143 074.00 | | 143 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 934.00 | 4 628 970.00 | 965.00 | 4 629 934.00 |
VW T.V.A. | 463 720.00 | 463 720.00 | | 463 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 643.00 | 4 552 643.00 | | 4 552 643.00 |