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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 553.00 | 117 276.00 | 21 276.00 | 138 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 041.00 | 109 829.00 | 92 212.00 | 202 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 471.00 | 236 982.00 | 198 489.00 | 435 471.00 |
BT Marchandises | 141 573.00 | | 141 573.00 | 141 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 730.00 | 2 424.00 | 92 305.00 | 94 730.00 |
BZ Autres créances | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
CF Disponibilités | 164 849.00 | | 164 849.00 | 164 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 157.00 | 2 424.00 | 437 732.00 | 440 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 629.00 | 239 407.00 | 636 222.00 | 875 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
DL TOTAL (I) | 257 731.00 | | | 257 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 744.00 | | | 170 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 490.00 | | | 378 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 222.00 | | | 636 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 548.00 | | | 299 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 630.00 | | 863 630.00 | 863 630.00 |
FD Production vendue biens | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
FG Production vendue services | 335 961.00 | | 335 961.00 | 335 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 039.00 | | 1 219 039.00 | 1 219 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 497.00 | | | 1 236 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 424.00 | | | 1 216 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 109.00 | | | 392 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 527.00 | | | 296 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 791.00 | 24 815.00 | 39 500.00 | 241 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 022.00 | 21 380.00 | 58 641.00 | 80 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 735.00 | 130 825.00 | 2 910.00 | 133 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 191.00 | 299 549.00 | 58 641.00 | 358 191.00 |