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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 553.00 | 128 072.00 | 10 480.00 | 138 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 754.00 | 159 752.00 | 46 002.00 | 205 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 228.00 | 297 701.00 | 161 526.00 | 459 228.00 |
BT Marchandises | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 583.00 | 4 706.00 | 98 876.00 | 103 583.00 |
BZ Autres créances | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CF Disponibilités | 147 072.00 | | 147 072.00 | 147 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 870.00 | 4 706.00 | 412 164.00 | 416 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 099.00 | 302 408.00 | 573 690.00 | 876 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
DH Report à nouveau | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
DL TOTAL (I) | 300 964.00 | | | 300 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 262.00 | | | 144 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 725.00 | | | 272 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 690.00 | | | 573 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 821.00 | | | 243 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 348.00 | | 964 348.00 | 964 348.00 |
FD Production vendue biens | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
FG Production vendue services | 347 841.00 | | 347 841.00 | 347 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 279.00 | | 1 320 279.00 | 1 320 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 973.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 732.00 | | | 1 324 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 179.00 | | | 1 310 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 316.00 | | 2 913.00 | 456 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 395.00 | | 2 913.00 | 341 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 728.00 | 28 974.00 | | 268 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 851.00 | 28 974.00 | | 258 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 103 583.00 | 97 935.00 | 5 648.00 | 103 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 784.00 | 14 880.00 | 28 904.00 | 43 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VP Divers | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 797.00 | 141 149.00 | 5 648.00 | 146 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 725.00 | 243 821.00 | 28 904.00 | 272 725.00 |