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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 465.00 | 98 465.00 | | 98 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 702.00 | 185 734.00 | 9 968.00 | 195 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 791.00 | 294 076.00 | 75 715.00 | 369 791.00 |
BT Marchandises | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 889.00 | 4 706.00 | 79 182.00 | 83 889.00 |
BZ Autres créances | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
CF Disponibilités | 124 207.00 | | 124 207.00 | 124 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 530.00 | 4 706.00 | 380 823.00 | 385 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 321.00 | 298 783.00 | 456 538.00 | 755 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 802.00 | | | 153 802.00 |
DH Report à nouveau | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
DL TOTAL (I) | 273 439.00 | | | 273 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 635.00 | | | 123 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
EA Autres dettes | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 098.00 | | | 183 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 538.00 | | | 456 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 098.00 | | | 183 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 370.00 | | 673 370.00 | 673 370.00 |
FD Production vendue biens | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
FG Production vendue services | 257 618.00 | | 257 618.00 | 257 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 255.00 | | 939 255.00 | 939 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 858.00 | | | 1 011 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 120.00 | | | 965 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 005.00 | | 10 987.00 | 451 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 201.00 | 369 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 74 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 201.00 | 294 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 876.00 | | | 94 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 129.00 | | 10 240.00 | 356 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 693.00 | 11 593.00 | 69 211.00 | 351 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 817.00 | 11 593.00 | 69 211.00 | 341 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 635.00 | 123 635.00 | | 123 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 349.00 | | | 127 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 917.00 | 136 170.00 | 747.00 | 136 917.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 098.00 | 183 098.00 | | 183 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
ST Autres comptes | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
YT Sous‐traitance | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 355.00 | | | 165 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 276.00 | | | 125 276.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 541.00 | | | 123 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |