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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 728.00 | 139 287.00 | 8 440.00 | 147 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 985.00 | 184 793.00 | 30 191.00 | 214 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 634.00 | 333 958.00 | 143 676.00 | 477 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BT Marchandises | 157 872.00 | | 157 872.00 | 157 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 365.00 | 4 706.00 | 135 659.00 | 140 365.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 363.00 | 4 706.00 | 533 656.00 | 538 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 998.00 | 338 665.00 | 677 333.00 | 1 015 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
DH Report à nouveau | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
DL TOTAL (I) | 325 493.00 | | | 325 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 917.00 | | | 208 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 839.00 | | | 351 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 333.00 | | | 677 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 837.00 | | | 337 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 228.00 | | 18 406.00 | 459 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 307.00 | | 18 406.00 | 344 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 702.00 | 36 257.00 | | 297 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 825.00 | 36 257.00 | | 287 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 917.00 | 208 917.00 | | 208 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 140 366.00 | 140 366.00 | | 140 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 354.00 | 22 353.00 | 14 002.00 | 36 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VP Divers | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 504.00 | 150 504.00 | | 150 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 839.00 | 337 838.00 | 14 002.00 | 351 839.00 |