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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 553.00 | 122 674.00 | 15 878.00 | 138 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 841.00 | 136 176.00 | 66 665.00 | 202 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 315.00 | 268 727.00 | 187 587.00 | 456 315.00 |
BT Marchandises | 145 917.00 | | 145 917.00 | 145 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 887.00 | 4 706.00 | 128 181.00 | 132 887.00 |
BZ Autres créances | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
CF Disponibilités | 115 893.00 | | 115 893.00 | 115 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 197.00 | 4 706.00 | 426 490.00 | 431 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 513.00 | 273 434.00 | 614 078.00 | 887 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
DH Report à nouveau | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
DL TOTAL (I) | 286 411.00 | | | 286 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 019.00 | | | 167 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 666.00 | | | 327 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 078.00 | | | 614 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 025.00 | | | 269 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 747.00 | | 1 072 747.00 | 1 072 747.00 |
FD Production vendue biens | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
FG Production vendue services | 353 641.00 | | 353 641.00 | 353 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 822.00 | | 1 445 822.00 | 1 445 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 673.00 | | | -8 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 197.00 | | | 1 452 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 517.00 | | | 1 423 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 472.00 | | | 435 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 595.00 | | | 340 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 106.00 | 31 745.00 | | 227 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 019.00 | 167 019.00 | | 167 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
UX Autres créances clients | 132 888.00 | | | 132 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 641.00 | | 14 857.00 | 58 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VP Divers | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 386.00 | 163 738.00 | 5 648.00 | 169 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 666.00 | 269 025.00 | 14 857.00 | 327 666.00 |