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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 684.00 | 542 348.00 | 562 336.00 | 1 104 684.00 |
BZ Autres créances | 106 969.00 | | 106 969.00 | 106 969.00 |
CF Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 280.00 | 542 348.00 | 678 932.00 | 1 221 280.00 |
CU Autres participations | 1 104 684.00 | 542 348.00 | 562 336.00 | 1 104 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 388 270.00 | 315 737.00 | | 388 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 078.00 | 72 533.00 | | 64 078.00 |
DL TOTAL (I) | 494 271.00 | 430 194.00 | | 494 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 024.00 | 2 749.00 | | 132 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
EA Autres dettes | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 660.00 | 2 749.00 | | 184 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 932.00 | 432 943.00 | | 678 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | 37 972.00 | | 33 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 619.00 | 111 005.00 | | 97 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 541.00 | 38 472.00 | | 33 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 078.00 | 72 533.00 | | 64 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 129.00 | | 324 555.00 | 780 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 129.00 | | 324 555.00 | 780 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 348.00 | | | 542 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 348.00 | | | 542 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VC Groupe et associés | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VI Groupe et associés | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 969.00 | 106 969.00 | 80 000.00 | 106 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 660.00 | 184 660.00 | | 184 660.00 |