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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 474.00 | 542 348.00 | 571 126.00 | 1 113 474.00 |
BZ Autres créances | 302 578.00 | | 302 578.00 | 302 578.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 268.00 | | 304 268.00 | 304 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 741.00 | 542 348.00 | 875 393.00 | 1 417 741.00 |
CU Autres participations | 1 113 474.00 | 542 348.00 | 571 126.00 | 1 113 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 352 348.00 | 388 270.00 | | 352 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 499.00 | 64 078.00 | | 173 499.00 |
DK Provisions réglementées | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 569 432.00 | 494 271.00 | | 569 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 070.00 | | | 300 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | 132 024.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 82.00 | | 269.00 |
EA Autres dettes | | 52 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 961.00 | 184 660.00 | | 305 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 393.00 | 678 932.00 | | 875 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 482.00 | 33 081.00 | | 43 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 968.00 | 97 619.00 | | 220 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 469.00 | 33 541.00 | | 47 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 499.00 | 64 078.00 | | 173 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 684.00 | | 8 790.00 | 1 104 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 684.00 | | 8 790.00 | 1 104 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 348.00 | | | 542 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 348.00 | 1 662.00 | | 542 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 181 704.00 | | | 181 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 789.00 | 63 329.00 | 236 460.00 | 299 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 874.00 | | | 120 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 578.00 | 302 578.00 | | 302 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 961.00 | 69 501.00 | 236 460.00 | 305 961.00 |