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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 474.00 | 542 348.00 | 1 021 126.00 | 1 563 474.00 |
BZ Autres créances | 271 927.00 | | 271 927.00 | 271 927.00 |
CF Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 351.00 | | 277 351.00 | 277 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 825.00 | 542 348.00 | 1 298 477.00 | 1 840 825.00 |
CU Autres participations | 1 563 474.00 | 542 348.00 | 1 021 126.00 | 1 563 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 292 601.00 | 325 847.00 | | 292 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 204.00 | 466 754.00 | | 244 204.00 |
DK Provisions réglementées | 4 986.00 | 3 324.00 | | 4 986.00 |
DL TOTAL (I) | 583 715.00 | 837 849.00 | | 583 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 922.00 | 236 679.00 | | 172 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 637.00 | 127 297.00 | | 541 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 45.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 762.00 | 364 021.00 | | 714 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 477.00 | 1 201 869.00 | | 1 298 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 637.00 | | | 541 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | -1 662.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 957.00 | 166 050.00 | | 50 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 446.00 | 637 519.00 | | 299 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 242.00 | 170 765.00 | | 55 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 204.00 | 466 754.00 | | 244 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 474.00 | | 450 000.00 | 1 113 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 474.00 | | 450 000.00 | 1 113 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 324.00 | 1 662.00 | | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 348.00 | | | 542 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 672.00 | 1 662.00 | | 545 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 731.00 | 64 130.00 | 108 601.00 | 172 731.00 |
VI Groupe et associés | 541 637.00 | 541 637.00 | | 541 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 423.00 | 156 423.00 | | 156 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 927.00 | 271 927.00 | | 271 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 762.00 | 606 161.00 | 108 601.00 | 714 762.00 |