| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 474.00 | 542 348.00 | 571 126.00 | 1 113 474.00 |
BZ Autres créances | 627 569.00 | | 627 569.00 | 627 569.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 744.00 | | 630 744.00 | 630 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 217.00 | 542 348.00 | 1 201 869.00 | 1 744 217.00 |
CU Autres participations | 1 113 474.00 | 542 348.00 | 571 126.00 | 1 113 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 325 847.00 | 352 348.00 | | 325 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 754.00 | 173 499.00 | | 466 754.00 |
DK Provisions réglementées | 3 324.00 | 1 662.00 | | 3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 837 849.00 | 569 432.00 | | 837 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 679.00 | 300 070.00 | | 236 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 297.00 | 5 622.00 | | 127 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 269.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 021.00 | 305 961.00 | | 364 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 869.00 | 875 393.00 | | 1 201 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 290.00 | 69 501.00 | | 191 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -1 662.00 | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 050.00 | 43 482.00 | | 166 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 519.00 | 220 968.00 | | 637 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 765.00 | 47 469.00 | | 170 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 754.00 | 173 499.00 | | 466 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 474.00 | | | 1 113 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 474.00 | | | 1 113 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 348.00 | | | 542 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 010.00 | 1 662.00 | | 544 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 459.00 | 63 728.00 | 172 731.00 | 236 459.00 |
VI Groupe et associés | 127 297.00 | 127 297.00 | | 127 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 284.00 | 567 284.00 | | 567 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 569.00 | 627 569.00 | | 627 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 021.00 | 191 290.00 | 172 731.00 | 364 021.00 |