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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 721.00 | 542 348.00 | 1 404 373.00 | 1 946 721.00 |
BZ Autres créances | 187 513.00 | | 187 513.00 | 187 513.00 |
CF Disponibilités | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 211.00 | | 198 211.00 | 198 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 932.00 | 542 348.00 | 1 602 584.00 | 2 144 932.00 |
CU Autres participations | 1 946 721.00 | 542 348.00 | 1 404 373.00 | 1 946 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 544 163.00 | 436 805.00 | | 544 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 913.00 | 207 358.00 | | 244 913.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | 6 648.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 839 310.00 | 692 735.00 | | 839 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 819.00 | 582 175.00 | | 428 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 455.00 | 802 222.00 | | 334 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 274.00 | 1 384 441.00 | | 763 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 584.00 | 2 077 176.00 | | 1 602 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 814.00 | 967 442.00 | | 479 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -1 662.00 | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 350.00 | 51 407.00 | | 54 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 486.00 | 264 874.00 | | 307 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 573.00 | 57 516.00 | | 62 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 913.00 | 207 358.00 | | 244 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 721.00 | | | 1 946 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 721.00 | | | 1 946 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 648.00 | 1 662.00 | | 6 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 348.00 | | | 542 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 996.00 | 1 662.00 | | 548 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 628.00 | 145 168.00 | 283 460.00 | 428 628.00 |
VI Groupe et associés | 334 455.00 | 334 455.00 | | 334 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 486.00 | 187 486.00 | | 187 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 513.00 | 187 513.00 | | 187 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 274.00 | 479 814.00 | 283 460.00 | 763 274.00 |