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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 848.00 | 178 608.00 | 93 240.00 | 271 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 777.00 | 52 251.00 | 11 526.00 | 63 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 625.00 | 230 859.00 | 104 766.00 | 335 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
BZ Autres créances | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CF Disponibilités | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 082.00 | | 111 082.00 | 111 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 708.00 | 230 859.00 | 215 848.00 | 446 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DH Report à nouveau | -19 698.00 | | | -19 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
DL TOTAL (I) | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 226.00 | | | 157 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 848.00 | | | 215 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 965.00 | | 284 965.00 | 284 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 965.00 | | 284 965.00 | 284 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 978.00 | | | -46 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 968.00 | | | 284 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 765.00 | | | 217 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 185.00 | | 9 500.00 | 329 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 335 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059.00 | 335 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 185.00 | | 9 500.00 | 329 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 954.00 | 16 965.00 | 3 059.00 | 216 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 954.00 | 16 965.00 | 3 059.00 | 216 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
VW T.V.A. | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 226.00 | 157 226.00 | | 157 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
ST Autres comptes | 85 946.00 | | | 85 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
YT Sous‐traitance | 371.00 | | | 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 022.00 | | | 125 022.00 |