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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 848.00 | 191 928.00 | 79 920.00 | 271 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 777.00 | 55 644.00 | 8 133.00 | 63 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 625.00 | 247 572.00 | 88 053.00 | 335 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
BZ Autres créances | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CF Disponibilités | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 552.00 | 247 572.00 | 147 979.00 | 395 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DH Report à nouveau | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DL TOTAL (I) | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 979.00 | | | 147 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 512.00 | | 143 512.00 | 143 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 512.00 | | 143 512.00 | 143 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 916.00 | | | 144 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 548.00 | | | 141 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 625.00 | | | 335 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 625.00 | | | 335 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 859.00 | 16 713.00 | | 230 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 859.00 | 16 713.00 | | 230 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VI Groupe et associés | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
ST Autres comptes | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 593.00 | | | 93 593.00 |